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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,626.22 | 84,088.72 | 46,489.75 | 22,790.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,058.21 | 2,012.32 | 867.17 | 328.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.15 | 1,752.12 | 236.63 | 26.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,401.58 | 87,853.15 | 47,593.55 | 23,145.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,853.68 | 73,193.46 | 40,148.49 | 22,116.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,282.79 | 9,620.48 | 6,382.35 | 3,419.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,226.25 | 1,558.47 | 1,203.90 | 572.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,710.60 | 2,561.66 | 1,601.41 | 608.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,073.33 | 86,934.07 | 49,336.15 | 26,717.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,328.25 | 919.08 | -1,742.60 | -3,572.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.16 | 76.69 | 72.74 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.16 | 76.69 | 72.74 | 1.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,554.78 | 17,798.77 | 15,538.38 | 7,349.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,554.78 | 17,798.77 | 15,538.38 | 7,349.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,444.61 | -17,722.08 | -15,465.64 | -7,348.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,581.28 | 49,706.28 | 41,706.28 | 24,705.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,441.28 | 51,566.28 | 43,566.28 | 24,705.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,852.96 | 30,484.96 | 20,451.96 | 6,647.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,974.66 | 3,379.09 | 1,465.79 | 461.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,943.62 | 34,864.04 | 22,917.75 | 8,108.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,497.65 | 16,702.23 | 20,648.53 | 16,596.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.35 | -20.81 | 35.89 | 16.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,261.94 | -121.57 | 3,476.18 | 5,692.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,461.10 | 7,461.10 | 7,461.10 | 7,461.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,723.05 | 7,339.53 | 10,937.29 | 13,153.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,786.03 | -- | -2,911.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,123.20 | -- | 383.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,013.35 | -- | 4,042.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.58 | -- | 110.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.81 | -- | 30.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.70 | -- | 3.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,456.53 | -- | 804.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,669.40 | -- | -583.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -557.60 | -- | -2,027.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 331.63 | -- | 5,689.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,296.12 | -- | -7,286.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,328.25 | -- | -1,742.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,723.05 | -- | 10,937.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,461.10 | -- | 7,461.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,261.94 | -- | 3,476.18 | -- | |
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