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ST世龙(002748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,423.80 | 78,259.37 | 50,114.13 | 25,697.11 | |
收到的税费返还 | 580.20 | 72.03 | 7.55 | 65.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.26 | 970.77 | 260.55 | 62.14 | |
经营活动现金流入小计 | 124,236.26 | 79,302.17 | 50,382.23 | 25,824.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,092.39 | 36,659.53 | 24,578.82 | 13,843.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,054.62 | 10,213.54 | 6,868.76 | 3,803.06 | |
支付的各项税费 | 8,810.47 | 3,909.72 | 2,320.61 | 894.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,663.30 | 3,424.13 | 2,125.03 | 1,191.22 | |
经营活动现金流出小计 | 82,620.78 | 54,206.93 | 35,893.21 | 19,731.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,615.48 | 25,095.25 | 14,489.02 | 6,093.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.29 | 21.93 | 17.22 | 1.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.29 | 21.93 | 17.22 | 1.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,135.48 | 3,008.57 | 2,664.85 | 2,381.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,135.48 | 3,008.57 | 2,664.85 | 2,381.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,116.19 | -2,986.64 | -2,647.63 | -2,380.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 610.00 | -- | 610.00 | 425.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,610.00 | 3,000.00 | 3,610.00 | 3,425.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,550.00 | 21,350.00 | 16,500.00 | 7,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.54 | 1,819.85 | 1,285.54 | 663.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.99 | 328.56 | 890.00 | 425.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,906.53 | 23,498.41 | 18,675.54 | 8,888.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,296.53 | -20,498.41 | -15,065.54 | -5,463.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.51 | -45.12 | -42.33 | -9.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,061.25 | 1,565.07 | -3,266.48 | -1,759.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,723.05 | 10,723.05 | 10,723.05 | 10,723.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,784.29 | 12,288.12 | 7,456.56 | 8,963.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,108.07 | -- | 2,594.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -679.62 | -- | 1.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,659.83 | -- | 5,854.01 | -- | |
无形资产摊销 | 221.58 | -- | 110.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,071.39 | -- | 521.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.07 | -- | 4.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 66.99 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,493.52 | -- | 1,571.18 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -350.26 | -- | 502.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,739.39 | -- | -868.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,793.13 | -- | 3,053.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,826.32 | -- | 1,142.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,615.48 | -- | 14,489.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,784.29 | -- | 7,456.56 | -- | |
现金的期初余额 | 10,723.05 | -- | 10,723.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,061.25 | -- | -3,266.48 | -- |
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