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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,302.20 | 98,803.80 | 70,645.96 | 31,203.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,316.27 | 1,313.29 | 1,313.29 | 582.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.78 | 539.08 | 500.28 | 197.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,455.24 | 100,656.18 | 72,459.54 | 31,984.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,080.53 | 63,141.50 | 44,714.61 | 20,100.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,317.34 | 12,561.12 | 8,838.25 | 4,913.91 | |
| 支付的各项税费 | 15,131.44 | 11,930.77 | 9,597.52 | 4,988.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,545.33 | 5,513.79 | 4,418.84 | 1,960.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,074.64 | 93,147.18 | 67,569.22 | 31,963.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,380.61 | 7,509.00 | 4,890.32 | 20.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 65.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 65.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,480.58 | 7,135.36 | 5,370.16 | 2,874.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 675.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,480.58 | 7,810.36 | 5,370.16 | 2,874.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,446.96 | -7,776.73 | -5,336.53 | -2,809.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,260.00 | 4,771.00 | 1,400.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,527.74 | 1,207.00 | 802.55 | 399.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,945.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,733.67 | 5,978.00 | 2,202.55 | 1,699.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,733.67 | 2,022.00 | -202.55 | -1,699.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.32 | 317.19 | 176.51 | -7.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,475.69 | 2,071.45 | -472.26 | -4,495.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,784.29 | 15,784.29 | 15,784.29 | 15,784.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,308.60 | 17,855.74 | 15,312.03 | 11,289.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,026.00 | -- | 11,096.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -221.99 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,782.20 | -- | 5,897.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.58 | -- | 110.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,112.57 | -- | 548.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 374.96 | -- | 158.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.04 | -- | 118.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,663.28 | -- | 678.34 | -- | |
| 投资损失 | 26.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 964.44 | -- | 236.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 313.20 | -- | 1,261.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,968.49 | -- | -10,234.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,808.74 | -- | -5,039.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,380.61 | -- | 4,890.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,308.60 | -- | 15,312.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,784.29 | -- | 15,784.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,475.69 | -- | -472.26 | -- | |
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