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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,332.66 | 70,696.10 | 46,417.03 | 24,658.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,798.36 | 2,767.12 | 2,739.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.67 | 310.08 | 343.55 | 172.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,219.69 | 73,773.30 | 49,500.04 | 24,831.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,312.11 | 46,182.92 | 31,503.63 | 14,979.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,644.05 | 11,683.04 | 7,995.51 | 4,586.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,789.08 | 3,147.05 | 2,862.95 | 1,735.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,233.66 | 3,873.18 | 2,694.61 | 1,032.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,978.90 | 64,886.20 | 45,056.70 | 22,333.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,240.79 | 8,887.10 | 4,443.34 | 2,497.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.08 | 73.89 | 16.09 | 16.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.08 | 73.89 | 16.09 | 16.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,432.38 | 4,168.62 | 2,549.42 | 1,320.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,432.38 | 4,168.62 | 2,549.42 | 1,320.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,411.30 | -4,094.72 | -2,533.34 | -1,304.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,990.00 | 20,990.00 | 14,990.00 | 3,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.06 | 1,070.06 | 1,070.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,060.06 | 22,060.06 | 16,060.06 | 3,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,200.79 | 18,767.43 | 13,200.98 | 3,100.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,394.08 | 1,073.15 | 739.58 | 389.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.18 | 161.32 | 103.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,869.06 | 20,001.90 | 14,043.85 | 3,489.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -809.00 | 2,058.16 | 2,016.21 | 500.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.20 | 106.94 | 50.63 | -43.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,182.70 | 6,957.48 | 3,976.84 | 1,650.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,308.60 | 14,308.60 | 14,308.60 | 14,308.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,491.30 | 21,266.08 | 18,285.44 | 15,959.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,419.91 | -- | -873.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,550.45 | -- | -2,730.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,247.97 | -- | 6,114.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.07 | -- | 110.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,155.15 | -- | 564.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.98 | -- | 30.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,527.79 | -- | 913.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,423.37 | -- | -354.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,438.54 | -- | 1,497.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,633.82 | -- | 4,932.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,534.73 | -- | -5,874.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,240.79 | -- | 4,443.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,491.30 | -- | 18,285.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,308.60 | -- | 14,308.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,182.70 | -- | 3,976.84 | -- | |
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