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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,347.70 | 56,889.56 | 36,191.70 | 14,946.49 | |
| 收到的税费返还 | 374.89 | 374.89 | 270.50 | 270.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.59 | 92.33 | 45.36 | 28.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,136.17 | 57,356.77 | 36,507.56 | 15,245.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,010.19 | 46,339.37 | 28,167.30 | 13,743.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,292.63 | 9,315.65 | 6,592.90 | 3,218.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,214.53 | 2,641.46 | 1,852.84 | 1,049.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,924.21 | 2,349.88 | 1,539.80 | 945.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,441.56 | 60,646.37 | 38,152.84 | 18,957.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694.61 | -3,289.60 | -1,645.27 | -3,711.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,067.59 | 980.12 | 915.25 | 16.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067.59 | 980.12 | 915.25 | 16.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,868.48 | 12,721.21 | 7,639.72 | 2,254.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,868.48 | 12,721.21 | 7,639.72 | 2,254.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,800.88 | -11,741.09 | -6,724.47 | -2,237.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,307.85 | 14,439.60 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,230.24 | 690.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,307.85 | 15,669.84 | 9,690.30 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,647.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,246.01 | 5,011.52 | 4,864.07 | 55.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 355.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,893.01 | 7,011.52 | 6,864.07 | 410.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,414.84 | 8,658.32 | 2,826.23 | 589.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.04 | 17.43 | -147.83 | -453.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,647.39 | -6,354.93 | -5,691.35 | -5,813.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,534.26 | 20,534.26 | 20,534.26 | 20,534.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,886.87 | 14,179.33 | 14,842.91 | 14,720.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,690.78 | -- | 2,595.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.26 | -- | 16.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,675.33 | -- | 3,217.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.31 | -- | 71.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -374.02 | -- | -361.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 408.94 | -- | 64.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.66 | -- | 69.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,657.27 | -- | -1,253.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,618.03 | -- | -1,964.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,038.43 | -- | -4,790.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,230.24 | -- | 690.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 694.61 | -- | -1,645.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,886.87 | -- | 14,842.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,534.26 | -- | 20,534.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,647.39 | -- | -5,691.35 | -- | |
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