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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,242.68 | 51,673.85 | 33,049.81 | 16,271.74 | |
| 收到的税费返还 | 124.18 | 124.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.02 | 66.57 | 54.10 | 12.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,715.88 | 51,864.59 | 33,103.91 | 16,284.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,367.40 | 23,109.52 | 15,991.31 | 7,253.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,347.48 | 7,918.90 | 5,347.97 | 2,791.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,900.84 | 8,287.84 | 5,709.91 | 2,229.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.86 | 2,314.73 | 1,779.93 | 530.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,426.58 | 41,630.99 | 28,829.11 | 12,804.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,289.30 | 10,233.61 | 4,274.80 | 3,479.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.76 | 165.14 | 115.66 | 72.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.46 | 47.87 | 35.31 | 3.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,265.21 | 20,213.01 | 15,150.97 | 10,076.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,045.90 | 11,087.21 | 5,996.40 | 2,789.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,045.90 | 26,087.21 | 15,996.40 | 7,789.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,780.69 | -5,874.20 | -845.43 | 2,286.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,588.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,287.07 | 372.11 | -- | 276.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,875.07 | 3,572.11 | 2,000.00 | 276.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,668.58 | 3,620.30 | 3,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 230.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,668.58 | 3,620.30 | 3,830.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,206.49 | -48.19 | -1,830.65 | 276.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.37 | 231.44 | 132.57 | 6.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,420.73 | 4,542.66 | 1,731.29 | 6,042.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,113.54 | 8,113.54 | 8,113.54 | 8,113.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,534.26 | 12,656.20 | 9,844.82 | 14,155.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,055.98 | -- | 11,866.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 481.43 | -- | 91.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,711.27 | -- | 2,830.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.31 | -- | 74.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 653.79 | -- | 3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 342.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -162.92 | -- | -90.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.65 | -- | -1.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -952.52 | -- | -3,072.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,100.79 | -- | -7,229.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -800.97 | -- | -309.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,287.07 | -- | -230.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,289.30 | -- | 4,274.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,534.26 | -- | 9,844.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,113.54 | -- | 8,113.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,420.73 | -- | 1,731.29 | -- | |
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