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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,179.70 | 111,183.08 | 81,306.94 | 35,501.00 | |
| 收到的税费返还 | 860.03 | 726.50 | 585.65 | 300.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.81 | 123.09 | 115.46 | 15.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,708.54 | 112,032.67 | 82,008.04 | 35,817.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,283.49 | 100,859.28 | 74,676.23 | 37,575.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,969.21 | 8,581.08 | 6,165.42 | 3,449.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,600.22 | 2,360.45 | 2,171.61 | 1,647.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,097.07 | 1,770.94 | 1,241.77 | 685.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,949.99 | 113,571.74 | 84,255.03 | 43,357.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,758.55 | -1,539.06 | -2,246.99 | -7,540.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.05 | 7.95 | 5.86 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.05 | 7.95 | 5.86 | 1.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,386.78 | 16,688.38 | 11,475.73 | 7,492.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,386.78 | 16,788.38 | 11,475.73 | 7,492.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,341.73 | -16,780.43 | -11,469.87 | -7,490.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,195.00 | 1,970.00 | 520.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,195.00 | -- | 520.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,173.81 | 24,778.34 | 16,250.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,968.81 | 26,748.34 | 16,770.00 | 6,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,729.80 | 18,684.35 | 9,647.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,530.59 | 3,272.33 | 510.67 | 205.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,884.37 | 21,956.68 | 10,157.67 | 1,205.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,084.44 | 4,791.66 | 6,612.33 | 5,244.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.97 | 3.99 | 11.07 | 40.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,425.77 | -13,523.85 | -7,093.47 | -9,745.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,886.87 | 18,886.87 | 18,886.87 | 18,886.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,461.10 | 5,363.02 | 11,793.41 | 9,141.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,848.01 | -- | 487.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.06 | -- | 14.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,628.37 | -- | 3,358.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.01 | -- | 86.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.96 | -- | 15.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,016.73 | -- | -5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,342.38 | -- | 633.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.33 | -- | 41.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,239.30 | -- | -3,691.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,005.94 | -- | -357.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,987.61 | -- | -2,829.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,758.55 | -- | -2,246.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,461.10 | -- | 11,793.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,886.87 | -- | 18,886.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,425.77 | -- | -7,093.47 | -- | |
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