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| ST世龙(002748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,226.99 | 33,694.33 | 23,865.76 | 10,512.69 | |
| 收到的税费返还 | 490.96 | 495.38 | 392.78 | 296.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.66 | 81.42 | 57.14 | 21.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,912.61 | 34,271.13 | 24,315.69 | 10,830.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,698.67 | 16,467.81 | 14,318.74 | 6,414.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,462.30 | 6,426.47 | 4,033.18 | 1,892.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,743.36 | 3,882.71 | 1,862.62 | 560.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,597.12 | 2,263.10 | 1,528.25 | 625.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,501.45 | 29,040.09 | 21,742.78 | 9,492.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,411.16 | 5,231.04 | 2,572.91 | 1,338.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,426.23 | 22,600.00 | 12,600.00 | 12,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.91 | 256.56 | 176.22 | 174.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.05 | 289.32 | 288.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,049.19 | 23,145.88 | 13,064.72 | 12,274.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,848.51 | 4,473.07 | 4,177.60 | 1,895.05 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 20,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,848.51 | 24,973.07 | 14,677.60 | 1,895.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799.33 | -1,827.19 | -1,612.89 | 10,379.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,068.99 | 207.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,068.99 | 207.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.27 | 990.25 | 990.25 | 18.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.13 | 782.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,463.41 | 1,772.36 | 990.25 | 18.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,463.41 | -1,772.36 | 78.74 | 188.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.90 | -7.83 | 13.50 | -7.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,061.52 | 1,623.66 | 1,052.26 | 11,899.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,052.01 | 7,052.01 | 7,052.01 | 7,052.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,113.54 | 8,675.67 | 8,104.27 | 18,951.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,467.83 | -- | 3,625.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343.98 | -- | 17.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,090.04 | -- | 2,512.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.06 | -- | 74.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 599.85 | -- | 183.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 11.45 | -- | |
| 投资损失 | -286.28 | -- | -142.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.30 | -- | 57.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -486.82 | -- | -543.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,209.20 | -- | -6,321.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,308.13 | -- | 2,028.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,487.13 | -- | 1,068.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,411.16 | -- | 2,572.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,113.54 | -- | 8,104.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,052.01 | -- | 7,052.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,061.52 | -- | 1,052.26 | -- | |
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