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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,550.06 | 27,276.13 | 15,292.33 | 5,917.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 939.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.70 | -426.05 | 356.63 | 150.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,072.76 | 27,789.37 | 15,648.96 | 6,067.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,783.01 | 23,048.87 | 13,111.79 | 5,478.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,330.84 | 4,001.51 | 3,034.21 | 2,185.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,955.13 | 1,722.50 | 1,463.03 | 638.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.49 | 1,347.93 | 1,579.63 | 410.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,602.46 | 30,120.82 | 19,188.66 | 8,712.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,529.70 | -2,331.44 | -3,539.70 | -2,644.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 195.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,031.96 | 204.03 | 9.03 | 9.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.14 | 63.56 | 79.15 | 7.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,187.14 | 3,063.86 | 79.15 | 7.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.18 | -2,859.83 | -70.12 | 1.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.00 | 918.00 | 918.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146.00 | 918.00 | 918.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146.00 | -918.00 | -918.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,830.88 | -6,109.28 | -4,527.82 | -2,643.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,918.19 | 14,918.19 | 14,918.19 | 15,032.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,087.31 | 8,808.92 | 10,390.37 | 12,389.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,750.42 | -- | 1,516.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,315.23 | -- | 946.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.04 | -- | 201.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.75 | -- | 22.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.91 | -- | 2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.77 | -- | -152.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,888.38 | -- | -129.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,127.47 | -- | -3,769.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,403.27 | -- | -2,178.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,529.70 | -- | -3,539.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,087.31 | -- | 10,390.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,918.19 | -- | 14,918.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,830.88 | -- | -4,527.82 | -- | |
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