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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,883.10 | 186,196.90 | 126,603.68 | 67,020.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,697.84 | 130.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.87 | 5,261.96 | 3,214.47 | 1,791.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,789.81 | 191,589.68 | 129,818.15 | 68,811.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,512.02 | 11,865.86 | 6,335.32 | 3,359.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,923.12 | 21,968.48 | 15,819.00 | 9,383.30 | |
| 支付的各项税费 | 24,507.08 | 15,762.07 | 9,795.18 | 7,388.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,129.08 | 137,968.04 | 101,390.69 | 46,720.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,071.31 | 187,564.45 | 133,340.20 | 66,851.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,281.49 | 4,025.24 | -3,522.04 | 1,960.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 324,400.00 | 248,200.00 | 152,700.00 | 56,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,565.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.43 | 39.28 | 24.78 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,053.86 | 248,239.28 | 152,724.78 | 56,700.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,045.41 | 8,707.42 | 5,475.21 | 1,424.60 | |
| 投资所支付的现金 | 355,900.00 | 283,205.89 | 191,705.89 | 86,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,945.41 | 291,913.31 | 197,181.10 | 87,624.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,891.55 | -43,674.03 | -44,456.32 | -30,924.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,701.80 | 12,701.80 | 12,701.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,201.80 | 15,701.80 | 12,701.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,319.33 | 9,275.59 | 6,716.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.30 | 144.33 | 158.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,610.63 | 9,419.92 | 6,874.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,591.17 | 6,281.88 | 5,826.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,559.71 | 591.58 | 4.66 | -0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,022.16 | -32,775.32 | -42,146.75 | -28,964.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,089.79 | 116,089.79 | 116,089.79 | 116,089.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,067.62 | 83,314.46 | 73,943.04 | 87,125.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,620.55 | -- | -61.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,597.71 | -- | -157.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,449.92 | -- | 4,353.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.23 | -- | 228.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.75 | -- | 308.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.99 | -- | -8.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -168.46 | -- | -237.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.47 | -- | 178.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,803.43 | -- | -4.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.95 | -- | -536.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.31 | -- | -32.06 | -- | |
| 存货的减少 | -178.68 | -- | -1,813.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,296.67 | -- | 1,070.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,344.06 | -- | -7,835.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -360.78 | -- | 863.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,281.49 | -- | -3,522.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,067.62 | -- | 73,943.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,089.79 | -- | 116,089.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,022.16 | -- | -42,146.75 | -- | |
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