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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,603.79 | 352,408.72 | 230,215.05 | 112,436.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,487.62 | 23,425.56 | 3,630.01 | 11,196.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,091.41 | 375,834.28 | 233,845.06 | 123,632.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,164.51 | 15,173.76 | 11,149.99 | 3,497.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,855.96 | 24,383.73 | 13,421.22 | 6,757.89 | |
| 支付的各项税费 | 59,745.97 | 41,090.74 | 28,646.52 | 16,056.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 315,863.37 | 249,660.72 | 152,963.03 | 93,539.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,629.81 | 330,308.95 | 206,180.76 | 119,851.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,461.60 | 45,525.33 | 27,664.30 | 3,781.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,316.00 | 39,300.00 | 38,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.98 | 136.09 | 100.53 | 46.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.40 | 2.90 | 2.44 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,523.38 | 39,438.99 | 38,253.48 | 35,048.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,901.93 | 11,708.03 | 4,431.88 | 988.42 | |
| 投资所支付的现金 | 51,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 41,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 759.71 | 759.71 | 910.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,961.65 | 48,767.74 | 41,642.09 | 41,988.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,438.26 | -9,328.75 | -3,388.62 | -6,939.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,673.10 | 11,135.21 | 11,136.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,473.10 | 11,135.21 | 11,136.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,471.69 | -11,135.21 | -11,136.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 2.86 | 0.16 | -1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,553.19 | 25,064.24 | 13,138.88 | -3,160.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,868.12 | 106,868.12 | 106,868.12 | 106,868.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,421.31 | 131,932.36 | 120,007.00 | 103,707.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,990.17 | -- | 38,156.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.88 | -- | 776.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,559.91 | -- | 4,153.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.68 | -- | 124.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.30 | -- | 10.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.86 | -- | 3.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.05 | -- | 0.34 | -- | |
| 投资损失 | -118.98 | -- | -100.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,229.90 | -- | -315.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 882.33 | -- | 67.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,608.78 | -- | -840.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,671.73 | -- | -27,844.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,821.60 | -- | 13,476.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.50 | -- | -4.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,461.60 | -- | 27,664.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,421.31 | -- | 120,007.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,868.12 | -- | 106,868.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,553.19 | -- | 13,138.88 | -- | |
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