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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,726.93 | 293,578.68 | 201,086.79 | 100,350.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,123.53 | 10,551.18 | 4,104.65 | 2,684.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,850.47 | 304,129.86 | 205,191.44 | 103,034.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,429.65 | 11,960.38 | 8,012.76 | 8,830.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,658.74 | 21,687.78 | 16,897.63 | 9,788.03 | |
| 支付的各项税费 | 43,310.20 | 35,947.10 | 24,574.61 | 15,108.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,681.11 | 206,428.24 | 130,582.71 | 63,950.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,079.70 | 276,023.50 | 180,067.71 | 97,677.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,770.77 | 28,106.36 | 25,123.73 | 5,357.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,500.00 | 103,120.00 | 57,500.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.21 | 56.00 | 49.29 | 153.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,373.68 | 103,176.00 | 57,549.29 | 21,153.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,376.14 | 9,540.36 | 8,577.67 | 4,446.41 | |
| 投资所支付的现金 | 153,300.00 | 143,460.00 | 104,040.00 | 76,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,676.14 | 162,000.36 | 113,617.67 | 81,406.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,302.46 | -58,824.36 | -56,068.37 | -60,252.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,575.62 | 18,568.83 | 18,561.28 | 10.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,011.37 | 21,568.83 | 20,561.28 | 10.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,973.85 | -21,568.83 | -20,561.28 | -10.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -0.54 | -0.79 | 0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,507.48 | -52,287.38 | -51,506.71 | -54,904.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,597.27 | 136,597.27 | 136,597.27 | 136,597.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,089.79 | 84,309.89 | 85,090.56 | 81,692.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,056.46 | -- | 26,001.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -471.18 | -- | -10.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,877.46 | -- | 4,436.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.86 | -- | 115.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.91 | -- | 131.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.45 | -- | -27.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.59 | -- | 11.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -239.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 429.31 | -- | 200.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,828.92 | -- | -489.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.96 | -- | -152.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.00 | -- | -17.91 | -- | |
| 存货的减少 | 2,689.15 | -- | 2,096.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,344.81 | -- | 21,633.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,102.97 | -- | -28,924.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.94 | -- | 120.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,770.77 | -- | 25,123.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,089.79 | -- | 85,090.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,597.27 | -- | 136,597.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,507.48 | -- | -51,506.71 | -- | |
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