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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,704.51 | 13,393.01 | 7,090.23 | 5,071.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,381.11 | 5,162.93 | 958.03 | 213.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,085.62 | 18,556.23 | 8,048.55 | 5,284.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,395.60 | 14,470.49 | 9,975.59 | 5,839.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,947.88 | 4,115.64 | 2,497.26 | 1,554.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,401.70 | 1,049.08 | 869.40 | 300.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,370.61 | 7,114.87 | 2,818.04 | 1,839.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,115.79 | 26,750.08 | 16,160.30 | 9,533.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,030.17 | -8,193.85 | -8,111.75 | -4,249.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.55 | 30.67 | 2.73 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,932.21 | 30.67 | 2.73 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.63 | 331.20 | 291.66 | 185.84 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | -- | 3,220.16 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,570.25 | 2,913.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,856.88 | 3,244.40 | 3,511.82 | 235.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,924.67 | -3,213.73 | -3,509.10 | -233.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 629.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 629.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.61 | 121.97 | 121.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121.61 | 121.97 | 121.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507.39 | 123.03 | -121.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.18 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,439.26 | -11,284.55 | -11,742.81 | -4,482.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,328.01 | 27,078.09 | 27,078.09 | 27,078.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,888.74 | 15,793.55 | 15,335.28 | 22,595.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,726.17 | -- | 235.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,219.78 | -- | 326.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 641.10 | -- | 230.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.77 | -- | 1.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.03 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.88 | -- | -26.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34.08 | -- | -2,020.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,990.01 | -- | -10,322.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,522.27 | -- | 3,465.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,030.17 | -- | -8,111.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,888.74 | -- | 15,335.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,328.01 | -- | 27,078.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,439.26 | -- | -11,742.81 | -- | |
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