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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,472.50 | 175,845.29 | 135,272.92 | 87,467.31 | 39,572.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,621.87 | 1,623.73 | 1,289.68 | 148.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,409.49 | 7,115.00 | 7,770.01 | 4,575.04 | 688.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,881.99 | 184,582.16 | 144,666.66 | 93,332.02 | 40,409.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,034.41 | 26,944.22 | 16,748.81 | 14,000.88 | 4,267.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,710.10 | 26,089.55 | 20,205.50 | 15,510.09 | 8,469.35 |
| 支付的各项税费 | 4,489.11 | 15,294.23 | 11,463.50 | 7,573.77 | 3,689.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,809.35 | 118,911.01 | 97,189.30 | 65,861.39 | 35,061.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,042.97 | 187,239.01 | 145,607.12 | 102,946.13 | 51,487.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,839.02 | -2,656.84 | -940.46 | -9,614.10 | -11,077.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 329,800.00 | 258,800.00 | 172,000.00 | 98,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.17 | 2,528.92 | 1,870.23 | 1,188.48 | 624.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 59.21 | 50.29 | 39.59 | 38.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,766.17 | 332,388.13 | 260,720.53 | 173,228.08 | 98,662.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,311.80 | 12,931.86 | 8,480.62 | 4,880.90 | 1,170.23 |
| 投资所支付的现金 | 74,500.00 | 318,300.00 | 262,800.00 | 171,500.00 | 91,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,811.80 | 331,231.86 | 271,280.62 | 176,380.90 | 92,170.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,045.63 | 1,156.27 | -10,560.09 | -3,152.82 | 6,492.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,637.85 | 3,574.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 15,471.56 | 18,475.57 | 3,471.56 | 2,071.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 36,109.41 | 22,049.87 | 3,471.56 | 2,071.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 6,571.56 | 5,071.56 | 2,071.56 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.79 | 112.49 | 105.20 | 72.72 | 28.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.10 | 307.99 | 154.46 | 124.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,096.89 | 6,992.05 | 5,331.22 | 2,269.11 | 28.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,096.89 | 29,117.36 | 16,718.65 | 1,202.45 | 2,043.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.79 | -119.98 | 138.46 | 651.38 | -133.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,769.29 | 27,496.81 | 5,356.56 | -10,913.10 | -2,675.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,564.43 | 76,067.62 | 76,067.62 | 76,067.62 | 76,067.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,333.72 | 103,564.43 | 81,424.18 | 65,154.52 | 73,391.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,747.98 | -- | -18,085.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -111.66 | -- | -106.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,671.23 | -- | 3,988.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 498.32 | -- | 242.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 484.52 | -- | 242.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.21 | -- | -3.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 569.62 | -- | 41.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,249.60 | -- | -322.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308.12 | -- | 246.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,439.33 | -- | -855.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.41 | -- | -306.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -237.94 | -- | 34.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,641.41 | -- | -1,121.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,345.49 | -- | 14,174.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,318.41 | -- | -7,736.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -734.35 | -- | -200.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,656.84 | -- | -9,614.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,564.43 | -- | 65,154.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,067.62 | -- | 76,067.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,496.81 | -- | -10,913.10 | -- |
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