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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,175.71 | 31,240.62 | 18,874.20 | 8,631.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 27.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,407.57 | 1,871.24 | 999.70 | 464.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,583.29 | 33,111.85 | 19,873.90 | 9,123.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,086.38 | 18,927.93 | 13,503.90 | 4,405.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,807.76 | 6,309.68 | 4,737.33 | 2,291.73 | |
| 支付的各项税费 | 61,319.17 | 2,286.11 | 1,965.15 | 900.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,654.09 | 4,301.03 | 3,519.61 | 1,369.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,867.41 | 31,824.75 | 23,726.00 | 8,967.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,715.88 | 1,287.10 | -3,852.10 | 155.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,590.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,921.78 | 0.71 | 0.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.26 | 5.29 | 4.69 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,587.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,106.47 | 4,806.00 | 4,805.31 | 1.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,584.35 | 674.55 | 120.57 | 3.40 | |
| 投资所支付的现金 | 274,490.00 | 5,741.97 | 5,541.97 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,209.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,283.48 | 6,416.52 | 5,662.55 | 403.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,177.01 | -1,610.52 | -857.24 | -402.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.81 | 1,236.69 | 1,236.69 | 882.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.45 | 7.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,548.81 | 1,244.14 | 1,244.14 | 882.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,545.10 | -1,244.14 | -1,244.14 | -882.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.49 | 50.20 | 27.25 | -8.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,998.26 | -1,517.36 | -5,926.23 | -1,136.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,869.86 | 27,078.09 | 17,834.72 | 18,929.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,868.12 | 25,560.73 | 11,908.49 | 17,793.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,890.37 | -- | 1,035.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.97 | -- | 754.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,015.60 | -- | 438.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.60 | -- | 83.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.37 | -- | -23.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,893.57 | -- | -0.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.46 | -- | -158.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 609.94 | -- | -24.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,559.94 | -- | 160.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,970.63 | -- | 4,005.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,016.18 | -- | -8,479.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90.48 | -- | -1,647.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,715.88 | -- | -3,852.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,868.12 | -- | 11,908.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,869.86 | -- | 17,834.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,998.26 | -- | -5,926.23 | -- | |
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