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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,057.38 | 17,919.66 | 15,090.31 | 10,327.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,013.62 | 828.32 | 657.54 | 192.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,071.00 | 18,752.71 | 15,747.85 | 10,519.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,194.40 | 15,141.10 | 12,468.46 | 9,342.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,335.39 | 3,904.77 | 3,027.87 | 2,328.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,181.63 | 1,853.82 | 1,481.39 | 1,037.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.85 | 2,035.04 | 1,413.15 | 819.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,151.26 | 22,934.72 | 18,390.87 | 13,527.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.27 | -4,182.01 | -2,643.02 | -3,008.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.67 | 60.31 | 53.70 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.67 | 60.31 | 53.70 | 1.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.79 | 145.89 | 135.18 | 4.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228.79 | 145.89 | 135.18 | 4.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.12 | -85.57 | -81.48 | -3.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,346.98 | 16,979.66 | 16,979.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,346.98 | 16,994.28 | 16,979.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.05 | 762.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.07 | 44.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760.05 | 815.40 | 44.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,586.93 | 16,178.89 | 16,934.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,330.53 | 11,911.30 | 14,210.33 | -3,011.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,087.31 | 10,087.31 | 10,087.31 | 10,087.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,417.85 | 21,998.61 | 24,297.64 | 7,075.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,886.45 | -- | 1,884.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,234.28 | -- | 589.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.94 | -- | 191.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.81 | -- | 26.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.05 | -- | -36.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.23 | -- | -129.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -90.10 | -- | -650.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,508.87 | -- | -2,753.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,786.24 | -- | -1,764.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -80.27 | -- | -2,643.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,417.85 | -- | 24,297.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,087.31 | -- | 10,087.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,330.53 | -- | 14,210.33 | -- | |
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