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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,910.79 | 14,369.76 | 11,492.51 | 7,668.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6.51 | 6.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.94 | 1,165.58 | 501.97 | 252.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,440.72 | 15,541.85 | 12,000.98 | 7,920.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,236.61 | 9,859.06 | 6,800.26 | 4,118.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,481.36 | 3,326.58 | 2,395.36 | 1,608.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,419.18 | 808.14 | 727.49 | 469.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.61 | 1,981.89 | 1,203.06 | 472.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,767.77 | 15,975.68 | 11,126.18 | 6,667.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,672.95 | -433.83 | 874.81 | 1,252.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 0.63 | 0.13 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.27 | 0.63 | 0.13 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.37 | 240.67 | 217.39 | 1.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410.37 | 240.67 | 217.39 | 1.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408.10 | -240.05 | -217.26 | -1.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.69 | 355.75 | 355.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354.69 | 355.75 | 355.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354.69 | -355.75 | -355.75 | 0.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 910.16 | -1,029.63 | 301.79 | 1,251.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,417.85 | 25,417.85 | 25,417.85 | 25,417.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,328.01 | 24,388.22 | 25,719.64 | 26,669.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 460.46 | -- | -413.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -386.17 | -- | -695.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.10 | -- | 205.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.84 | -- | 4.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.85 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.01 | -- | 113.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 448.27 | -- | -417.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,010.75 | -- | 3,464.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,220.10 | -- | -1,385.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,672.95 | -- | 874.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,328.01 | -- | 25,719.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,417.85 | -- | 25,417.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 910.16 | -- | 301.79 | -- | |
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