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| 奥赛康(002755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,257.23 | 316,072.33 | 203,916.84 | 103,846.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,992.47 | 7,523.73 | 4,158.10 | 190.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,249.69 | 323,596.06 | 208,074.94 | 104,037.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,036.92 | 10,233.31 | 3,412.34 | 4,110.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,473.32 | 19,536.60 | 13,587.03 | 8,392.80 | |
| 支付的各项税费 | 49,923.03 | 29,405.88 | 21,983.84 | 10,225.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,778.03 | 222,004.71 | 145,872.97 | 64,062.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,211.30 | 281,180.49 | 184,856.17 | 86,791.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,038.40 | 42,415.57 | 23,218.77 | 17,245.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,800.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.30 | 3.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 1.07 | 1.26 | 1.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,994.30 | 11,004.66 | 10,001.26 | 10,001.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,968.15 | 18,533.76 | 14,383.48 | 13,444.38 | |
| 投资所支付的现金 | 37,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,802.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,568.15 | 21,333.76 | 17,183.48 | 15,247.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,573.85 | -10,329.10 | -7,182.21 | -5,246.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,243.91 | 2,264.64 | 2,264.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,243.91 | 2,264.64 | 2,264.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,519.33 | 20,590.44 | 20,392.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | 7.11 | 7.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,526.33 | 20,597.54 | 20,399.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,282.43 | -18,332.90 | -18,135.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.16 | -2.27 | 1.41 | 1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,175.96 | 13,751.30 | -2,097.05 | 12,001.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,421.31 | 118,421.31 | 118,421.31 | 118,421.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,597.27 | 132,172.61 | 116,324.26 | 130,422.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,536.87 | -- | 22,759.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -392.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,030.33 | -- | 4,592.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.41 | -- | 115.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.12 | -- | 97.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.35 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.00 | -- | 23.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 327.61 | -- | 217.90 | -- | |
| 投资损失 | -728.11 | -- | -196.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,526.77 | -- | 238.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,109.86 | -- | 121.32 | -- | |
| 存货的减少 | 5,781.92 | -- | 4,677.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,097.78 | -- | 39,971.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,370.35 | -- | -48,985.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -509.45 | -- | -22.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,038.40 | -- | 23,218.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,597.27 | -- | 116,324.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,421.31 | -- | 118,421.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,175.96 | -- | -2,097.05 | -- | |
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