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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,429.89 | 39,671.82 | 27,411.90 | ||
| 收到的税费返还 | 127.86 | 127.86 | 114.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.92 | 2,718.40 | 549.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 59,495.67 | 42,518.08 | 28,075.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,058.17 | 31,491.61 | 20,036.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219.97 | 5,561.83 | 3,811.61 | ||
| 支付的各项税费 | 4,715.41 | 3,627.93 | 2,588.03 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.32 | 1,039.76 | 773.81 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 52,617.88 | 41,721.12 | 27,210.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,877.79 | 796.96 | 865.56 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 15.61 | 6.78 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,051.79 | 19,530.61 | 10,021.65 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,202.29 | 19,686.22 | 10,028.43 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,969.08 | 6,109.02 | 3,065.42 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 456.83 | 1,046.17 | 383.12 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,425.91 | 7,155.19 | 3,448.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,776.38 | 12,531.03 | 6,579.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,900.00 | 9,900.00 | 4,900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,900.00 | 9,900.00 | 4,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 28,335.00 | 19,085.00 | 13,135.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,398.70 | 1,156.38 | 822.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.38 | 95.38 | 60.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,889.07 | 20,336.75 | 14,017.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,989.07 | -10,436.75 | -9,117.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.08 | -0.25 | -0.11 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,672.18 | 2,890.98 | -1,672.46 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,723.20 | 5,723.20 | 5,723.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,395.38 | 8,614.18 | 4,050.74 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,715.89 | -- | 2,111.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 269.52 | -- | 139.81 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,373.72 | -- | 748.63 | ||
| 无形资产摊销 | 104.63 | -- | 55.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -6.78 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 786.96 | -- | 441.54 | ||
| 投资损失 | 228.70 | -- | -94.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | -338.34 | -- | -33.01 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.18 | ||
| 存货的减少 | 1,704.65 | -- | -364.39 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,226.26 | -- | -2,893.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,262.63 | -- | 762.46 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,877.79 | -- | 865.56 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,395.38 | -- | 4,050.74 | ||
| 现金的期初余额 | 5,723.20 | -- | 5,723.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,672.18 | -- | -1,672.46 | ||
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