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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,768.81 | 53,254.35 | 38,778.15 | 18,209.41 | |
| 收到的税费返还 | 901.41 | 729.80 | 606.23 | 146.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.39 | 1,156.96 | 1,219.01 | 53.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,453.62 | 55,141.12 | 40,603.39 | 18,409.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,604.16 | 41,231.57 | 29,571.39 | 16,713.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,238.89 | 7,625.15 | 5,345.00 | 3,214.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,143.97 | 5,083.85 | 4,046.39 | 2,120.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,366.95 | 3,235.51 | 3,485.67 | 1,593.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,353.97 | 57,176.09 | 42,448.45 | 23,641.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,099.65 | -2,034.97 | -1,845.07 | -5,232.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 602.44 | 308.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.92 | 54.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 764.36 | 363.88 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,908.56 | 2,983.86 | 2,749.96 | 606.13 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,908.56 | 5,983.86 | 2,749.96 | 606.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,144.19 | -5,619.98 | -2,749.96 | -606.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,210.78 | 1,470.89 | 758.71 | 258.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 401.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,611.91 | 1,470.89 | 758.71 | 258.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,941.33 | 6,972.62 | 2,872.62 | 1,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,099.03 | 2,951.17 | 2,691.93 | 246.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,334.33 | 9,923.79 | 5,564.55 | 1,896.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,722.43 | -8,452.90 | -4,805.84 | -1,637.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.44 | -7.02 | -6.66 | -13.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,729.53 | -16,114.88 | -9,407.52 | -7,490.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,252.05 | 54,252.05 | 54,252.05 | 54,252.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,522.52 | 38,137.17 | 44,844.52 | 46,761.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,963.59 | -- | 2,105.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,104.92 | -- | -332.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,881.62 | -- | 2,044.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.96 | -- | 254.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.98 | -- | 20.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.93 | -- | 53.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 939.08 | -- | 433.30 | -- | |
| 投资损失 | -18.91 | -- | -52.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -537.00 | -- | -83.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.53 | -- | -36.50 | -- | |
| 存货的减少 | 2,975.93 | -- | 741.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,607.94 | -- | -5,268.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,687.31 | -- | -1,742.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 18.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,099.65 | -- | -1,845.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,522.52 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,252.05 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 44,844.52 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 54,252.05 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,729.53 | -- | -9,407.52 | -- | |
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