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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,338.13 | 65,020.84 | 45,330.08 | 24,903.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,494.20 | 888.58 | 694.71 | 99.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.70 | 791.11 | 781.29 | 260.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,903.03 | 66,700.53 | 46,806.09 | 25,263.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,478.16 | 48,761.21 | 31,323.61 | 18,298.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,140.31 | 7,870.68 | 4,977.99 | 2,693.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,931.61 | 5,295.23 | 3,797.31 | 1,690.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.79 | 3,611.43 | 2,630.91 | 1,141.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,876.88 | 65,538.55 | 42,729.81 | 23,823.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,026.15 | 1,161.98 | 4,076.27 | 1,440.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.52 | 5.79 | 5.28 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.27 | 5.79 | 5.28 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,605.10 | 2,239.92 | 1,611.11 | 1,309.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,605.10 | 2,239.92 | 1,611.11 | 1,309.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,525.83 | -2,234.13 | -1,605.83 | -1,309.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,188.77 | 35,188.77 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,760.01 | 10,820.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.58 | 1,170.97 | 1,170.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,032.35 | 47,179.75 | 8,670.97 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,403.39 | 8,100.00 | 3,700.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,219.22 | 4,143.13 | 3,861.54 | 1,376.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,762.53 | 17,747.19 | 3,773.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,385.13 | 29,990.32 | 11,334.55 | 3,476.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,647.22 | 17,189.42 | -2,663.57 | -1,476.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.57 | 21.46 | 15.32 | 10.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,111.98 | 16,138.73 | -177.81 | -1,334.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,547.14 | 20,547.14 | 20,547.14 | 20,547.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,659.11 | 36,685.87 | 20,369.33 | 19,212.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,267.51 | -- | 4,842.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -98.63 | -- | -7.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.15 | -- | 1,667.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.66 | -- | 225.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.75 | -- | 18.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.19 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.75 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 797.53 | -- | -303.04 | -- | |
| 投资损失 | -110.13 | -- | 26.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.14 | -- | -20.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.73 | -- | -14.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,114.74 | -- | -4,263.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,654.01 | -- | 1,953.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,990.52 | -- | 47.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -137.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,026.15 | -- | 4,076.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,659.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,547.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,369.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 20,547.14 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,111.98 | -- | -177.81 | -- | |
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