报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,348.14 | 22,430.13 | 15,346.61 | 4,562.91 |
收到的税费返还 | 151.75 | 110.98 | 98.54 | 13.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.90 | 1,572.40 | 1,284.42 | 1,114.86 |
经营活动现金流入小计 | 35,493.79 | 24,113.51 | 16,729.58 | 5,690.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,738.85 | 17,047.15 | 10,457.12 | 3,690.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,874.94 | 4,538.25 | 3,149.29 | 1,759.36 |
支付的各项税费 | 5,144.01 | 4,303.53 | 3,541.96 | 684.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.28 | 1,104.79 | 592.91 | 404.74 |
经营活动现金流出小计 | 37,514.08 | 26,993.72 | 17,741.29 | 6,538.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,020.29 | -2,880.22 | -1,011.71 | -848.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,400.00 | 7,003.88 | 6,000.00 | 1,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 582.23 | 306.85 | 104.82 | 91.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,983.02 | 5,066.54 | 5,043.45 | 24.05 |
投资活动现金流入小计 | 23,965.25 | 12,377.27 | 11,148.27 | 1,715.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,961.90 | 3,281.27 | 2,204.40 | 1,611.44 |
投资所支付的现金 | 13,896.13 | 9,300.00 | 6,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,074.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,858.02 | 13,655.80 | 8,504.40 | 1,611.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,107.23 | -1,278.53 | 2,643.87 | 104.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 16,100.00 | 9,600.00 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.84 | 1,522.41 | 1,395.77 | 149.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.47 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,609.31 | 17,622.41 | 10,995.77 | 6,649.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,109.31 | -5,622.41 | -2,995.77 | -2,149.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.61 | 3.95 | 2.49 | -0.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,001.76 | -9,777.20 | -1,361.11 | -2,894.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,694.14 | 13,694.14 | 13,694.14 | 13,694.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,692.38 | 3,916.94 | 12,333.02 | 10,799.90 |
附注 |
净利润 | 1,022.98 | -- | 1,099.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 815.44 | -- | 84.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,738.65 | -- | 1,366.01 | -- |
无形资产摊销 | 75.48 | -- | 37.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.15 | -- | 2.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 449.96 | -- | 260.87 | -- |
投资损失 | -296.78 | -- | -283.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,625.46 | -- | -656.40 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.04 | -- | -1.86 | -- |
存货的减少 | -1,556.68 | -- | 44.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,986.92 | -- | -1,260.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 336.79 | -- | -1,704.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,020.29 | -- | -1,011.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,692.38 | -- | 12,333.02 | -- |
现金的期初余额 | 13,694.14 | -- | 13,694.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,001.76 | -- | -1,361.11 | -- |