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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,174.42 | 49,277.08 | 32,098.35 | 16,091.16 | |
| 收到的税费返还 | 447.93 | 287.75 | 186.95 | 186.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.37 | 494.67 | 851.03 | 287.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,481.72 | 50,059.50 | 33,136.33 | 16,565.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,356.27 | 34,396.09 | 20,200.12 | 9,561.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,817.34 | 6,507.40 | 4,781.03 | 2,858.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,550.19 | 3,162.77 | 2,160.99 | 673.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.11 | 3,182.77 | 2,067.84 | 988.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,397.91 | 47,249.03 | 29,209.98 | 14,081.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,083.81 | 2,810.47 | 3,926.35 | 2,483.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,155.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.99 | 22.99 | 22.99 | 5.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.36 | 16.76 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,520.36 | 8,439.76 | 8,423.16 | 1,178.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,126.54 | 2,278.71 | 1,778.08 | 1,535.14 | |
| 投资所支付的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,526.54 | 10,678.71 | 10,178.08 | 4,835.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006.19 | -2,238.96 | -1,754.92 | -3,656.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 406.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 | 406.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 10,600.00 | 8,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.11 | 492.01 | 378.03 | 150.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 527.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,344.11 | 11,092.01 | 8,978.03 | 677.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344.11 | -3,092.01 | -5,478.03 | -271.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | 5.39 | 7.74 | 7.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,732.19 | -2,515.12 | -3,298.86 | -1,437.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,814.94 | 14,220.60 | 13,814.94 | 13,814.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,547.14 | 11,705.49 | 10,516.08 | 12,377.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,645.80 | -- | 3,793.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -380.38 | -- | -270.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,195.63 | -- | 1,528.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.70 | -- | 221.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.19 | -- | 15.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.77 | -- | 128.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 640.62 | -- | 375.87 | -- | |
| 投资损失 | -194.20 | -- | -113.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.17 | -- | 16.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.95 | -- | -8.95 | -- | |
| 存货的减少 | -1,245.25 | -- | -1,972.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -417.33 | -- | 1,759.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,147.11 | -- | -1,264.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.56 | -- | -282.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,083.81 | -- | 3,926.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,547.14 | -- | 10,516.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,814.94 | -- | 13,814.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,732.19 | -- | -3,298.86 | -- | |
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