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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,830.82 | 26,969.85 | 24,132.78 | 12,342.46 | |
| 收到的税费返还 | 132.92 | 124.74 | 85.68 | 41.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.13 | 537.96 | 186.06 | 116.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,378.87 | 27,632.55 | 24,404.52 | 12,500.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,694.38 | 24,944.20 | 17,355.58 | 9,095.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,870.84 | 5,794.44 | 3,765.26 | 2,311.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,222.92 | 3,016.51 | 2,215.52 | 553.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.69 | 1,604.94 | 727.39 | 400.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,743.83 | 35,360.09 | 24,063.75 | 12,359.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364.96 | -7,727.53 | 340.76 | 140.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.74 | 142.59 | 142.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.54 | 9.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,079.44 | 59.48 | 25.84 | 16.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,262.72 | 211.44 | 168.43 | 16.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,986.47 | 7,237.41 | 3,076.78 | 2,923.59 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,178.35 | 1,097.63 | 1,097.63 | 346.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,164.81 | 8,335.04 | 4,174.41 | 3,269.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,902.09 | -8,123.60 | -4,005.98 | -3,253.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,106.66 | 18,282.00 | 18,282.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,525.35 | 19,525.35 | 9,025.35 | 3,325.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,632.01 | 37,807.35 | 27,307.35 | 3,325.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,325.35 | 17,825.35 | 9,325.35 | 2,475.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 750.55 | 586.91 | 407.59 | 210.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,175.34 | 2,555.95 | 53.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,075.90 | 21,587.60 | 12,288.89 | 2,739.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,556.11 | 16,219.75 | 15,018.46 | 586.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.71 | 6.87 | 4.82 | 8.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,298.76 | 375.49 | 11,358.06 | -2,518.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,395.38 | 9,395.38 | 9,395.38 | 9,395.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,694.14 | 9,770.87 | 20,753.43 | 6,877.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,890.88 | -- | 1,895.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.72 | -- | 134.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,441.18 | -- | 1,155.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.48 | -- | 37.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.60 | -- | 277.09 | -- | |
| 投资损失 | -203.89 | -- | -106.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,373.20 | -- | -1,642.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 997.65 | -- | 587.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,836.55 | -- | -2,960.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,389.94 | -- | 962.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -364.96 | -- | 340.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,694.14 | -- | 20,753.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,395.38 | -- | 9,395.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,298.76 | -- | 11,358.06 | -- | |
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