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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,112.81 | 60,531.49 | 44,462.11 | 21,192.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,428.66 | 1,580.70 | 948.12 | 577.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.76 | 1,189.31 | 1,136.33 | 387.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,725.23 | 63,301.51 | 46,546.56 | 22,157.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,875.50 | 46,252.77 | 31,785.49 | 16,687.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,274.78 | 8,076.84 | 5,120.54 | 3,070.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,822.26 | 3,630.07 | 2,120.21 | 1,368.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.20 | 4,225.62 | 3,454.34 | 2,038.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,080.74 | 62,185.30 | 42,480.56 | 23,164.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,644.49 | 1,116.21 | 4,066.00 | -1,007.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.06 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.62 | 269.78 | 178.75 | 22.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331.68 | 369.78 | 258.75 | 102.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,699.04 | 3,347.34 | 1,700.89 | 1,040.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,699.04 | 3,367.34 | 1,700.89 | 1,040.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,367.35 | -2,997.56 | -1,442.14 | -938.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,412.62 | 15,809.37 | 13,844.56 | 5,096.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,412.62 | 15,809.37 | 13,844.56 | 5,096.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,928.93 | 7,420.00 | 5,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,023.93 | 648.93 | 400.03 | 160.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,134.09 | 8,068.93 | 6,000.03 | 160.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,278.53 | 7,740.44 | 7,844.53 | 4,936.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.27 | 43.71 | 26.09 | 3.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,592.93 | 5,902.80 | 10,494.48 | 2,994.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,659.11 | 39,659.11 | 39,659.11 | 39,659.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,252.05 | 45,561.91 | 50,153.60 | 42,653.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,253.96 | -- | 2,807.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.42 | -- | -198.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,674.16 | -- | 1,914.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.15 | -- | 236.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.88 | -- | 18.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.25 | -- | -105.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.10 | -- | 316.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,020.24 | -- | 243.71 | -- | |
| 投资损失 | -85.56 | -- | 122.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.38 | -- | -54.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.00 | -- | -47.75 | -- | |
| 存货的减少 | -1,391.30 | -- | -1,751.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,942.54 | -- | 4,033.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,290.65 | -- | -3,469.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.08 | -- | 0.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,644.49 | -- | 4,066.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,252.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,659.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 50,153.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 39,659.11 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,592.93 | -- | 10,494.48 | -- | |
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