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| 凤形股份(002760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,213.94 | 43,042.81 | 23,852.07 | 13,522.21 | |
| 收到的税费返还 | 208.48 | 148.88 | 89.97 | 89.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.93 | 231.62 | 223.69 | 207.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,451.35 | 43,423.31 | 24,165.73 | 13,819.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,014.48 | 32,764.38 | 17,292.56 | 12,489.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,365.98 | 5,414.60 | 3,499.32 | 2,282.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,242.63 | 2,443.57 | 1,797.02 | 980.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,501.99 | 2,111.92 | 1,303.07 | 644.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,125.09 | 42,734.47 | 23,891.97 | 16,396.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,326.26 | 688.84 | 273.76 | -2,577.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,481.72 | 14,416.22 | 13,400.00 | 6,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.44 | 136.18 | 105.29 | 73.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.58 | 259.48 | 191.73 | 191.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,101.77 | 1,062.47 | 1,018.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,826.74 | 15,913.65 | 14,759.48 | 7,683.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,057.85 | 1,734.87 | 1,289.59 | 1,075.09 | |
| 投资所支付的现金 | 8,451.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,724.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,781.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,232.84 | 19,915.87 | 12,689.59 | 1,075.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,406.11 | -4,002.22 | 2,069.89 | 6,608.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,200.00 | 13,200.00 | 5,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,200.00 | 13,200.00 | 5,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.58 | 253.91 | 126.86 | 19.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,622.58 | 2,453.91 | 1,626.86 | 19.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,577.42 | 10,746.09 | 3,573.14 | -19.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.99 | 3.10 | 1.43 | -1.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,492.59 | 7,435.81 | 5,918.22 | 4,010.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,322.36 | 8,322.36 | 8,322.36 | 8,322.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,814.94 | 15,758.16 | 14,240.58 | 12,333.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,389.32 | -- | 2,844.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -452.23 | -- | -176.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,964.50 | -- | 1,432.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.89 | -- | 37.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.76 | -- | 2.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.43 | -- | 101.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.25 | -- | 48.44 | -- | |
| 投资损失 | -287.33 | -- | -225.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.85 | -- | 0.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,509.21 | -- | 167.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,366.51 | -- | -7,041.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,967.12 | -- | 3,082.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,326.26 | -- | 273.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,814.94 | -- | 14,240.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,322.36 | -- | 8,322.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,492.59 | -- | 5,918.22 | -- | |
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