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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,319.45 | 26,727.85 | 17,904.80 | 7,276.44 | |
| 收到的税费返还 | 77.87 | 77.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.80 | 381.28 | 105.16 | 19.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,912.12 | 27,187.00 | 18,009.95 | 7,296.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,731.19 | 14,758.10 | 9,331.62 | 5,240.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,055.81 | 4,376.75 | 2,866.39 | 1,373.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,184.43 | 2,401.00 | 1,627.41 | 708.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.69 | 2,120.83 | 1,365.27 | 681.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,386.12 | 23,656.68 | 15,190.69 | 8,004.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,526.00 | 3,530.33 | 2,819.26 | -708.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.60 | 350.00 | 170.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.10 | 10.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376.70 | 360.10 | 170.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,417.70 | 1,389.25 | 1,034.79 | 326.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,417.70 | 1,389.25 | 1,034.79 | 326.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,041.00 | -1,029.15 | -864.79 | -326.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,890.97 | 15,206.47 | 9,272.47 | 2,887.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,890.97 | 15,206.47 | 9,272.47 | 2,887.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,171.97 | 16,824.97 | 10,835.97 | 3,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,663.57 | 1,445.00 | 621.91 | 269.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,786.38 | 1,281.52 | 812.03 | 743.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,621.92 | 19,551.48 | 12,269.91 | 4,482.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,730.95 | -4,345.01 | -2,997.45 | -1,595.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245.84 | -1,843.77 | -1,042.97 | -2,629.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,419.28 | 3,419.28 | 3,419.28 | 3,419.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,173.44 | 1,575.52 | 2,376.31 | 789.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,285.82 | -- | 1,470.71 | 347.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.02 | -- | 151.60 | 175.35 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,839.43 | -- | 1,363.53 | 690.15 | |
| 无形资产摊销 | 73.57 | -- | 34.49 | 16.97 | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.34 | -- | 97.47 | 39.49 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.04 | -- | -14.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,174.90 | -- | 620.92 | 305.47 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.21 | -- | -1.75 | -12.66 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -968.36 | -- | -46.95 | -926.62 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,145.73 | -- | -2,902.98 | -3,088.60 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,667.45 | -- | 2,046.66 | 1,744.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,526.00 | -- | 2,819.26 | -708.16 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,173.44 | -- | -- | 789.39 | |
| 现金的期初余额 | 3,419.28 | -- | -- | 3,419.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -245.84 | -- | -- | -2,629.89 | |
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