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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,551.96 | 314,876.95 | 196,640.15 | 73,514.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.35 | 820.71 | 388.68 | 253.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,402.75 | 4,009.23 | 2,508.27 | 1,921.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,962.06 | 319,706.89 | 199,537.10 | 75,688.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,990.26 | 180,865.94 | 113,507.70 | 53,015.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,158.13 | 20,832.70 | 13,009.76 | 6,290.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,685.96 | 9,323.05 | 5,812.47 | 2,558.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,191.57 | 76,767.57 | 47,229.02 | 18,151.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,025.92 | 287,789.26 | 179,558.96 | 80,015.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,936.14 | 31,917.64 | 19,978.14 | -4,327.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,078.12 | 1,131.99 | 1,080.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,350.11 | 4,357.54 | 3,909.11 | 7.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,565.88 | 30.19 | 30.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,710.00 | 55,710.00 | 16,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,294.11 | 72,229.72 | 60,730.01 | 16,807.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,062.50 | 13,837.45 | 9,946.08 | 2,162.35 | |
| 投资所支付的现金 | 38,031.98 | 18,168.50 | 10,264.50 | 5,077.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,110.00 | 36,910.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,094.47 | 80,115.95 | 57,120.58 | 9,739.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,199.63 | -7,886.23 | 3,609.43 | 7,067.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,960.48 | 38,192.21 | 19,955.21 | 6,274.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,934.24 | 1,916.65 | 1,916.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,794.72 | 45,008.86 | 26,771.87 | 11,174.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,459.00 | 30,521.00 | 19,326.00 | 4,884.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,688.21 | 3,719.35 | 3,329.03 | 624.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 252.63 | 168.42 | 168.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,869.92 | 4,092.11 | 3,218.19 | 2,005.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,017.13 | 38,332.46 | 25,873.22 | 7,514.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,222.41 | 6,676.40 | 898.64 | 3,659.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,851.41 | -576.50 | 330.66 | 70.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,061.95 | 30,131.31 | 24,816.87 | 6,471.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,889.82 | 34,889.82 | 34,889.82 | 34,889.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,951.77 | 65,021.13 | 59,706.69 | 41,360.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,682.77 | -- | 27,452.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,280.44 | -- | 914.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,397.68 | -- | 3,010.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.99 | -- | 565.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.23 | -- | 130.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.98 | -- | -26.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.86 | -- | 4.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,536.73 | -- | 286.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,704.07 | -- | -1,352.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -366.00 | -- | -319.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.10 | -- | -6.39 | -- | |
| 存货的减少 | -4,754.17 | -- | -1,640.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,185.57 | -- | -19,663.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,933.14 | -- | 10,623.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,936.14 | -- | 19,978.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,951.77 | -- | 59,706.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,889.82 | -- | 34,889.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,061.95 | -- | 24,816.87 | -- | |
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