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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,312.44 | 147,547.04 | 87,906.25 | 42,573.18 | |
| 收到的税费返还 | 178.98 | 69.34 | 68.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.31 | 753.10 | 333.54 | 293.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,721.73 | 148,369.48 | 88,308.67 | 42,866.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,686.04 | 108,721.28 | 62,046.14 | 26,790.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,425.25 | 11,760.31 | 7,421.78 | 3,646.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,972.80 | 5,001.70 | 3,287.17 | 2,030.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,939.02 | 11,271.59 | 9,325.00 | 5,770.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,023.11 | 136,754.88 | 82,080.08 | 38,237.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,698.62 | 11,614.60 | 6,228.59 | 4,629.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,984.00 | 2,884.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.81 | 29.49 | 19.65 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,074.34 | 10,920.02 | 10,526.18 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,870.45 | 2,839.78 | 1,974.29 | 995.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,329.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,790.35 | 5,584.22 | 5,584.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222.15 | -- | -- | -8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,211.95 | 8,424.00 | 7,558.51 | -7,004.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,137.61 | 2,496.02 | 2,967.67 | 7,010.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,771.00 | 14,726.00 | 9,876.00 | 2,695.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,020.79 | -- | 1,103.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,991.79 | 14,926.00 | 10,979.06 | 2,695.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,384.00 | 10,339.00 | 5,489.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,175.08 | 3,062.73 | 2,445.53 | 503.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,090.72 | 10,700.40 | 10,050.97 | 8,604.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,649.79 | 24,102.13 | 17,985.50 | 9,407.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,658.01 | -9,176.13 | -7,006.44 | -6,712.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.26 | 257.99 | 76.68 | -109.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,081.26 | 5,192.47 | 2,266.50 | 4,817.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,062.14 | 12,062.14 | 12,062.14 | 12,062.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,143.40 | 17,254.61 | 14,328.64 | 16,879.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,835.20 | -- | 8,658.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,036.14 | -- | 542.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,435.54 | -- | 1,951.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.57 | -- | 121.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.27 | -- | 53.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.17 | -- | -4.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,999.17 | -- | 1,312.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,057.97 | -- | -967.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.72 | -- | -54.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 782.96 | -- | -74.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,716.52 | -- | 1,062.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,484.72 | -- | -6,210.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,750.52 | -- | -162.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,698.62 | -- | 6,228.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,143.40 | -- | 14,328.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,062.14 | -- | 12,062.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,081.26 | -- | 2,266.50 | -- | |
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