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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,420.54 | 232,272.74 | 157,075.35 | 75,930.24 | |
| 收到的税费返还 | 244.36 | 420.01 | 255.19 | 20.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,031.26 | 2,069.94 | 1,015.57 | 487.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,696.16 | 234,762.70 | 158,346.11 | 76,438.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,829.39 | 156,538.47 | 99,812.30 | 53,196.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,469.87 | 17,013.52 | 11,052.13 | 5,414.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,297.47 | 7,451.62 | 5,810.37 | 2,082.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,382.21 | 37,577.37 | 28,909.68 | 8,441.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,978.95 | 218,580.99 | 145,584.48 | 69,134.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,717.21 | 16,181.70 | 12,761.63 | 7,304.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233.81 | 400.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 67.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.70 | 113.03 | 66.14 | 61.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321.51 | 9,580.53 | 5,366.14 | 61.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,002.77 | 12,731.82 | 7,154.24 | 1,463.79 | |
| 投资所支付的现金 | 499.00 | 3,197.43 | 499.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,585.63 | -2,986.84 | -2,986.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,800.00 | 50,000.00 | 47,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,887.40 | 62,942.41 | 52,166.40 | 1,463.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,565.89 | -53,361.88 | -46,800.26 | -1,402.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,318.96 | 50,269.96 | 50,269.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,953.00 | 28,521.00 | 17,937.00 | 6,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,032.16 | 4,084.59 | 3,859.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,304.12 | 82,875.55 | 72,066.30 | 6,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,830.86 | 28,491.66 | 20,595.49 | 8,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,263.25 | 11,060.34 | 5,396.46 | 328.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 790.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,799.34 | 4,162.97 | 5,754.55 | 1,187.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,893.45 | 43,714.97 | 31,746.50 | 10,310.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,410.67 | 39,160.57 | 40,319.80 | -4,100.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.43 | 166.04 | -62.57 | -265.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,746.42 | 2,146.45 | 6,218.60 | 1,535.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,143.40 | 26,143.40 | 26,143.40 | 26,143.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,889.82 | 28,289.84 | 32,362.00 | 27,678.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,630.11 | -- | 15,675.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,106.02 | -- | 286.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,456.77 | -- | 2,446.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,656.81 | -- | 346.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.79 | -- | 162.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.72 | -- | -8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,741.93 | -- | 1,192.50 | -- | |
| 投资损失 | -258.84 | -- | -470.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.28 | -- | -14.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -546.84 | -- | -7.88 | -- | |
| 存货的减少 | -3,891.50 | -- | -2,460.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,117.19 | -- | -12,615.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,890.16 | -- | 8,228.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,717.21 | -- | 12,761.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,889.82 | -- | 32,362.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,143.40 | -- | 26,143.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,746.42 | -- | 6,218.60 | -- | |
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