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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,074.73 | 58,198.78 | 31,167.63 | 17,119.00 | |
| 收到的税费返还 | 184.66 | 119.78 | 60.52 | 2.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.88 | 590.08 | 91.07 | 50.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,877.27 | 58,908.63 | 31,319.21 | 17,171.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,823.85 | 53,783.71 | 30,068.68 | 14,470.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,488.06 | 5,967.95 | 3,768.20 | 1,780.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,178.89 | 2,341.59 | 1,453.23 | 616.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,684.91 | 4,284.43 | 2,693.01 | 1,512.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,175.70 | 66,377.68 | 37,983.12 | 18,379.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,298.43 | -7,469.05 | -6,663.91 | -1,208.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.28 | 152.28 | 152.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.52 | 178.90 | 178.90 | 177.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 467.80 | 931.18 | 931.18 | 177.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,379.15 | 5,335.19 | 4,744.30 | 3,727.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,416.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,195.38 | 5,335.19 | 4,744.30 | 3,727.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,727.58 | -4,404.01 | -3,813.12 | -3,549.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,864.29 | 16,113.40 | 13,165.40 | 3,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,974.39 | 16,113.40 | 13,165.40 | 3,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,337.21 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,166.45 | 1,817.02 | 1,651.03 | 128.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.76 | 1,806.12 | 763.46 | 471.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,793.41 | 6,723.14 | 5,514.49 | 599.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,180.98 | 9,390.26 | 7,650.91 | 2,470.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.20 | -5.49 | -1.73 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,118.76 | -2,488.29 | -2,827.85 | -2,287.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,943.38 | 6,943.38 | 6,943.38 | 6,943.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,062.14 | 4,455.09 | 4,115.53 | 4,655.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,206.47 | -- | 1,950.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.78 | -- | 174.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,422.50 | -- | 1,582.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.55 | -- | 58.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.12 | -- | 50.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.68 | -- | 83.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,262.67 | -- | 180.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -371.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.84 | -- | -29.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | -1.42 | -- | |
| 存货的减少 | -9,316.45 | -- | -3,376.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,757.28 | -- | -1,811.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,115.78 | -- | -5,152.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,298.43 | -- | -6,663.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,062.14 | -- | 4,115.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,943.38 | -- | 6,943.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,118.76 | -- | -2,827.85 | -- | |
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