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| 吉宏股份(002803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,230.52 | 33,276.31 | 21,072.43 | 10,492.98 | |
| 收到的税费返还 | 352.29 | 350.88 | 187.49 | 15.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.19 | 451.63 | 188.34 | 16.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,543.01 | 34,078.82 | 21,448.25 | 10,524.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,485.76 | 25,909.98 | 16,924.83 | 9,007.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,381.98 | 4,650.87 | 3,059.18 | 1,541.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,833.05 | 3,275.21 | 2,117.43 | 896.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,631.60 | 2,561.13 | 1,545.26 | 922.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,332.39 | 36,397.19 | 23,646.70 | 12,367.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -789.39 | -2,318.36 | -2,198.45 | -1,843.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.00 | 95.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | 117.23 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,167.02 | 4,678.83 | 3,043.27 | 907.42 | |
| 投资所支付的现金 | 3,384.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,151.02 | 4,678.83 | 3,043.27 | 907.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,031.02 | -4,561.60 | -3,043.27 | -907.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,623.00 | 13,575.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,509.30 | 17,533.70 | 14,234.80 | 6,342.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,817.23 | 2,843.00 | 1,795.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,949.53 | 33,951.70 | 16,029.80 | 6,342.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,376.00 | 19,796.00 | 9,255.00 | 3,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.49 | 600.90 | 428.87 | 211.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,291.93 | 2,346.61 | 1,205.54 | 606.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,359.42 | 22,743.51 | 10,889.41 | 4,412.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,590.11 | 11,208.19 | 5,140.39 | 1,929.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | -0.24 | 0.05 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,769.94 | 4,328.00 | -101.28 | -821.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,173.44 | 3,173.44 | 3,173.44 | 3,173.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,943.38 | 7,501.44 | 3,072.16 | 2,351.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,194.82 | -- | 1,701.90 | 600.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -156.88 | -- | 14.68 | 67.90 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,101.59 | -- | 1,555.90 | 767.02 | |
| 无形资产摊销 | 106.74 | -- | 47.46 | 23.49 | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.59 | -- | 47.29 | 22.05 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 910.23 | -- | 579.26 | 252.39 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.32 | -- | -5.57 | -11.75 | |
| 递延所得税负债增加 | 77.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,516.30 | -- | 336.10 | 184.91 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,705.22 | -- | -5,257.44 | -2,339.62 | |
| 经营性应付项目的增加 | -362.82 | -- | -1,218.03 | -1,410.11 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -517.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -789.39 | -- | -2,198.45 | -1,843.44 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,943.38 | -- | 3,072.16 | 2,351.92 | |
| 现金的期初余额 | 3,173.44 | -- | 3,173.44 | 3,173.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,769.94 | -- | -101.28 | -821.52 | |
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