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凯莱英

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凯莱英(002821) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,433.50
收到的税费返还1,030.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,379.34
经营活动现金流入小计53,843.49
购买商品、接受劳务支付的现金22,828.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,627.85
支付的各项税费3,911.90
支付的其他与经营活动有关的现金4,883.44
经营活动现金流出小计43,251.75
经营活动产生的现金流量净额10,591.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,677.34
投资活动现金流入小计1,721.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,172.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金259.25
投资活动现金流出小计9,432.15
投资活动产生的现金流量净额-7,710.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金230.00
筹资活动现金流入小计5,230.00
偿还债务支付的现金5,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金462.50
筹资活动现金流出小计6,247.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,017.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-359.20
五、现金及现金等价物净增加额1,503.93
加:期初现金及现金等价物余额6,670.33
六、期末现金及现金等价物余额8,174.26
附注
净利润8,476.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备133.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,937.01
无形资产摊销97.90
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-50.26
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用797.15
投资损失-22.57
递延所得税资产减少-39.54
递延所得税负债增加7.54
存货的减少-870.39
经营性应收项目的减少-2,419.23
经营性应付项目的增加551.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,591.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,174.26
现金的期初余额6,670.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,503.93
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