贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,510.1427,711.95
收到的税费返还185.65190.08
收到的其他与经营活动有关的现金521.64412.73
经营活动现金流入小计58,217.4228,314.75
购买商品、接受劳务支付的现金26,348.0012,070.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,682.3811,254.85
支付的各项税费6,853.755,363.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,123.093,311.73
经营活动现金流出小计49,007.2232,001.43
经营活动产生的现金流量净额9,210.21-3,686.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.55115.84
取得投资收益所收到的现金18.8818.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.6919.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计185.12153.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,383.176,042.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,383.176,042.28
投资活动产生的现金流量净额-5,198.05-5,888.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,500.0013,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,596.222,703.98
筹资活动现金流入小计20,096.2215,703.98
偿还债务支付的现金13,600.009,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,793.19414.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,228.684,426.96
筹资活动现金流出小计22,621.8714,241.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,525.651,462.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.459.34
五、现金及现金等价物净增加额1,552.97-8,103.69
加:期初现金及现金等价物余额15,233.2615,233.26
六、期末现金及现金等价物余额16,786.237,129.57
附注
净利润6,607.75--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备522.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,439.32--
无形资产摊销41.12--
长期待摊费用摊销69.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143.97--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用574.83--
投资损失-18.88--
递延所得税资产减少-258.91--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,340.03--
经营性应收项目的减少-8,075.86--
经营性应付项目的增加413.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他699.52--
经营活动产生现金流量净额9,210.21--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,786.23--
现金的期初余额15,233.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,552.97--
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