| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,368.94 | 43,698.31 | 25,279.28 | 82,126.21 | 98,116.55 |
| 收到的税费返还 | 1,570.84 | 1,408.47 | 574.31 | 1,335.50 | 615.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.01 | 968.61 | 519.65 | 849.47 | 7,123.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,531.79 | 46,075.39 | 26,373.24 | 84,311.18 | 105,855.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,427.34 | 30,648.25 | 15,136.02 | 55,496.94 | 72,709.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,284.85 | 12,736.36 | 5,083.88 | 25,068.67 | 19,362.61 |
| 支付的各项税费 | 2,034.01 | 1,859.17 | 1,059.78 | 4,309.44 | 4,051.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,950.79 | 2,927.93 | 1,721.37 | 7,724.68 | 15,062.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,696.99 | 48,171.71 | 23,001.06 | 92,599.73 | 111,186.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,165.21 | -2,096.33 | 3,372.19 | -8,288.55 | -5,330.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 43,913.88 | 4,035.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.57 | 36.57 | 13.70 | 230.55 | 101.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.57 | 36.57 | 13.70 | 44,156.27 | 4,137.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,298.15 | 6,810.33 | 6,142.43 | 35,449.40 | 23,413.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,132.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | 36,244.19 | 1,535.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 328.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,030.67 | -- | 2,129.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,430.88 | 7,810.33 | 8,173.10 | 72,022.38 | 27,079.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,394.31 | -7,773.76 | -8,159.40 | -27,866.11 | -22,942.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 145.72 | -- | 162.93 | 1,156.00 | 2,613.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,156.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,175.20 | 15,255.20 | 7,944.29 | 42,728.86 | 39,580.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.74 | 3,485.19 | -- | 10,052.57 | 779.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,109.66 | 18,740.39 | 8,107.22 | 53,937.43 | 42,972.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,607.86 | 9,560.00 | 360.00 | 21,896.00 | 13,366.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,051.06 | 1,132.41 | 487.81 | 2,767.83 | 2,167.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634.74 | 1,634.74 | -- | 14,202.51 | 2,095.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,293.66 | 12,327.15 | 847.81 | 38,866.35 | 17,628.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,816.00 | 6,413.25 | 7,259.41 | 15,071.08 | 25,344.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.92 | -60.12 | -- | 203.66 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,847.44 | -3,516.96 | 2,472.19 | -20,879.92 | -2,929.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,208.54 | 20,208.55 | 25,188.96 | 41,088.46 | 44,054.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,361.10 | 16,691.59 | 27,661.15 | 20,208.54 | 41,125.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,073.54 | -- | 4,351.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 500.03 | -- | 4,801.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,251.41 | -- | 8,290.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.18 | -- | 43.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.69 | -- | 189.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 97.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,023.47 | -- | 1,161.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -50.49 | -- | -28.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,090.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,551.14 | -- | 10,065.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,017.98 | -- | -73,777.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,079.74 | -- | 38,212.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 259.76 | -- | -586.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,096.33 | -- | -8,288.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,691.59 | -- | 20,208.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,208.55 | -- | 41,088.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,516.96 | -- | -20,879.92 | -- |
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