贝肯能源

- 002828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,698.3125,279.2882,126.2198,116.5556,556.41
收到的税费返还1,408.47574.311,335.50615.67600.89
收到的其他与经营活动有关的现金968.61519.65849.477,123.676,130.37
经营活动现金流入小计46,075.3926,373.2484,311.18105,855.8963,287.66
购买商品、接受劳务支付的现金30,648.2515,136.0255,496.9472,709.9248,480.38
支付给职工以及为职工支付的现金12,736.365,083.8825,068.6719,362.6112,749.07
支付的各项税费1,859.171,059.784,309.444,051.732,761.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,927.931,721.377,724.6815,062.508,917.56
经营活动现金流出小计48,171.7123,001.0692,599.73111,186.7672,908.58
经营活动产生的现金流量净额-2,096.333,372.19-8,288.55-5,330.87-9,620.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----43,913.884,035.79355.76
取得投资收益所收到的现金36.5713.70230.55101.2950.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----11.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36.5713.7044,156.274,137.07406.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,810.336,142.4335,449.4023,413.8815,803.38
投资所支付的现金1,000.001,000.0036,244.191,535.861,515.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----328.79----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,030.67--2,129.82--
投资活动现金流出小计7,810.338,173.1072,022.3827,079.5517,319.24
投资活动产生的现金流量净额-7,773.76-8,159.40-27,866.11-22,942.48-16,912.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--162.931,156.002,613.001,259.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,156.00----
取得借款收到的现金15,255.207,944.2942,728.8639,580.3220,171.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,485.19--10,052.57779.030.40
筹资活动现金流入小计18,740.398,107.2253,937.4342,972.3421,430.65
偿还债务支付的现金9,560.00360.0021,896.0013,366.059,710.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,132.41487.812,767.832,167.01477.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,634.74--14,202.512,095.223,051.81
筹资活动现金流出小计12,327.15847.8138,866.3517,628.2813,238.98
筹资活动产生的现金流量净额6,413.257,259.4115,071.0825,344.078,191.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.12--203.66----
五、现金及现金等价物净增加额-3,516.962,472.19-20,879.92-2,929.28-18,342.04
加:期初现金及现金等价物余额20,208.5525,188.9641,088.4644,054.8943,263.23
六、期末现金及现金等价物余额16,691.5927,661.1520,208.5441,125.6124,921.18
附注
净利润3,073.54--4,351.15--3,460.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备500.03--4,801.79---787.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,251.41--8,290.51--3,835.52
无形资产摊销26.18--43.78--17.48
长期待摊费用摊销432.69--189.80--46.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----19.68--97.07
固定资产报废损失----97.40---11.79
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,023.47--1,161.19--516.30
投资损失-50.49---28.08---72.65
递延所得税资产减少-----1,090.27----
递延所得税负债增加---------1,770.13
存货的减少-5,551.14--10,065.30---14,571.02
经营性应收项目的减少9,017.98---73,777.10---380.48
经营性应付项目的增加-16,079.74--38,212.33----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他259.76---586.65----
经营活动产生现金流量净额-2,096.33---8,288.55---9,620.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,691.59--20,208.54--24,921.18
现金的期初余额20,208.55--41,088.46--43,263.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,516.96---20,879.92---18,342.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶