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| 贝肯能源(002828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,116.55 | 56,556.41 | 30,649.10 | 93,411.44 | 51,036.66 |
| 收到的税费返还 | 615.67 | 600.89 | 720.00 | 1,944.77 | 1,837.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,123.67 | 6,130.37 | 260.83 | 994.50 | 2,795.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,855.89 | 63,287.66 | 31,629.94 | 96,350.71 | 55,669.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,709.92 | 48,480.38 | 29,266.74 | 50,972.33 | 55,191.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,362.61 | 12,749.07 | 4,619.95 | 19,887.57 | 12,897.27 |
| 支付的各项税费 | 4,051.73 | 2,761.55 | 1,215.91 | 4,025.48 | 2,307.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,062.50 | 8,917.56 | 1,344.90 | 4,352.83 | 4,410.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,186.76 | 72,908.58 | 36,447.50 | 79,238.21 | 74,826.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,330.87 | -9,620.91 | -4,817.56 | 17,112.50 | -19,157.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,035.79 | 355.76 | 350.00 | 17,507.46 | 13,106.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.29 | 50.67 | 31.67 | 346.96 | 203.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 340.62 | 1,104.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,137.07 | 406.43 | 397.69 | 18,195.04 | 14,414.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,413.88 | 15,803.38 | 11,790.96 | 14,440.85 | 1,785.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,535.86 | 1,515.86 | 1,470.17 | 18,070.28 | 14,671.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,973.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,129.82 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,079.55 | 17,319.24 | 13,261.13 | 34,484.67 | 16,456.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,942.48 | -16,912.81 | -12,863.44 | -16,289.63 | -2,042.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,613.00 | 1,259.26 | 1,869.48 | 3,470.24 | 3,716.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,771.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,580.32 | 20,171.00 | 7,506.00 | 22,720.00 | 8,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 779.03 | 0.40 | -- | 16,750.24 | 1.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,972.34 | 21,430.65 | 9,375.48 | 42,940.48 | 12,618.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,366.05 | 9,710.05 | 5,000.00 | 7,000.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.01 | 477.12 | 156.04 | 1,566.22 | 1,257.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,095.22 | 3,051.81 | -- | 16,742.07 | 176.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,628.28 | 13,238.98 | 5,156.04 | 25,308.28 | 3,534.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,344.07 | 8,191.67 | 4,219.44 | 17,632.19 | 9,083.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 37.74 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,929.28 | -18,342.04 | -13,461.56 | 18,492.81 | -12,116.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,054.89 | 43,263.23 | 41,088.46 | 22,595.64 | 22,595.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,125.61 | 24,921.18 | 27,626.89 | 41,088.46 | 10,479.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,460.36 | -- | 4,587.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -787.62 | -- | 2,062.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,835.52 | -- | 6,270.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.48 | -- | 35.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.05 | -- | 10.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.07 | -- | 35.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 516.30 | -- | 92.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.65 | -- | -313.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -780.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,770.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,571.02 | -- | -14,511.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -380.48 | -- | -10,892.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 29,710.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 805.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,620.91 | -- | 17,112.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,921.18 | -- | 41,088.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,263.23 | -- | 22,595.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,342.04 | -- | 18,492.81 | -- |
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