贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,126.2198,116.5556,556.4130,649.10
收到的税费返还1,335.50615.67600.89720.00
收到的其他与经营活动有关的现金849.477,123.676,130.37260.83
经营活动现金流入小计84,311.18105,855.8963,287.6631,629.94
购买商品、接受劳务支付的现金55,496.9472,709.9248,480.3829,266.74
支付给职工以及为职工支付的现金25,068.6719,362.6112,749.074,619.95
支付的各项税费4,309.444,051.732,761.551,215.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,724.6815,062.508,917.561,344.90
经营活动现金流出小计92,599.73111,186.7672,908.5836,447.50
经营活动产生的现金流量净额-8,288.55-5,330.87-9,620.91-4,817.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,913.884,035.79355.76350.00
取得投资收益所收到的现金230.55101.2950.6731.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------16.02
投资活动现金流入小计44,156.274,137.07406.43397.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,449.4023,413.8815,803.3811,790.96
投资所支付的现金36,244.191,535.861,515.861,470.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额328.79------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,129.82----
投资活动现金流出小计72,022.3827,079.5517,319.2413,261.13
投资活动产生的现金流量净额-27,866.11-22,942.48-16,912.81-12,863.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,156.002,613.001,259.261,869.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,156.00------
取得借款收到的现金42,728.8639,580.3220,171.007,506.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,052.57779.030.40--
筹资活动现金流入小计53,937.4342,972.3421,430.659,375.48
偿还债务支付的现金21,896.0013,366.059,710.055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,767.832,167.01477.12156.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,202.512,095.223,051.81--
筹资活动现金流出小计38,866.3517,628.2813,238.985,156.04
筹资活动产生的现金流量净额15,071.0825,344.078,191.674,219.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.66------
五、现金及现金等价物净增加额-20,879.92-2,929.28-18,342.04-13,461.56
加:期初现金及现金等价物余额41,088.4644,054.8943,263.2341,088.46
六、期末现金及现金等价物余额20,208.5441,125.6124,921.1827,626.89
附注
净利润4,351.15--3,460.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,801.79---787.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,290.51--3,835.52--
无形资产摊销43.78--17.48--
长期待摊费用摊销189.80--46.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.68--97.07--
固定资产报废损失97.40---11.79--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,161.19--516.30--
投资损失-28.08---72.65--
递延所得税资产减少-1,090.27------
递延所得税负债增加-----1,770.13--
存货的减少10,065.30---14,571.02--
经营性应收项目的减少-73,777.10---380.48--
经营性应付项目的增加38,212.33------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-586.65------
经营活动产生现金流量净额-8,288.55---9,620.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,208.54--24,921.18--
现金的期初余额41,088.46--43,263.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,879.92---18,342.04--
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