| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,536.89 | 60,368.94 | 43,698.31 | 25,279.28 |
| 收到的税费返还 | 1,441.86 | 1,570.84 | 1,408.47 | 574.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.33 | 1,592.01 | 968.61 | 519.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,597.07 | 63,531.79 | 46,075.39 | 26,373.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,766.93 | 43,427.34 | 30,648.25 | 15,136.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,460.77 | 17,284.85 | 12,736.36 | 5,083.88 |
| 支付的各项税费 | 2,684.00 | 2,034.01 | 1,859.17 | 1,059.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,181.51 | 3,950.79 | 2,927.93 | 1,721.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,093.20 | 66,696.99 | 48,171.71 | 23,001.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,503.87 | -3,165.21 | -2,096.33 | 3,372.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,120.36 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.11 | 36.57 | 36.57 | 13.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,201.29 | 36.57 | 36.57 | 13.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,737.17 | 12,298.15 | 6,810.33 | 6,142.43 |
| 投资所支付的现金 | 52,975.25 | 1,132.73 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,030.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,712.42 | 13,430.88 | 7,810.33 | 8,173.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,511.13 | -13,394.31 | -7,773.76 | -8,159.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 145.72 | -- | 162.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,985.00 | 33,175.20 | 15,255.20 | 7,944.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,423.40 | 2,788.74 | 3,485.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,408.40 | 36,109.66 | 18,740.39 | 8,107.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,337.86 | 23,607.86 | 9,560.00 | 360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,075.42 | 3,051.06 | 1,132.41 | 487.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,112.29 | 1,634.74 | 1,634.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,525.57 | 28,293.66 | 12,327.15 | 847.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,882.83 | 7,816.00 | 6,413.25 | 7,259.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.40 | -103.92 | -60.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,310.83 | -8,847.44 | -3,516.96 | 2,472.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,208.54 | 20,208.54 | 20,208.55 | 25,188.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,897.71 | 11,361.10 | 16,691.59 | 27,661.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,697.40 | -- | 3,073.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,458.04 | -- | 500.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,513.10 | -- | 5,251.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 48.58 | -- | 26.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130.61 | -- | 432.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,131.51 | -- | 1,023.47 | -- |
| 投资损失 | -131.34 | -- | -50.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -108.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 663.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,007.14 | -- | -5,551.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,493.51 | -- | 9,017.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,669.37 | -- | -16,079.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,111.57 | -- | 259.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,503.87 | -- | -2,096.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,897.71 | -- | 16,691.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,208.54 | -- | 20,208.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,310.83 | -- | -3,516.96 | -- |
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