贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,391.4923,567.3111,569.557,463.15
收到的税费返还696.45677.13677.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,420.311,433.851,034.974,442.28
经营活动现金流入小计37,508.2525,678.2913,281.6511,905.43
购买商品、接受劳务支付的现金13,290.8910,120.215,739.605,836.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,524.547,981.656,121.401,624.38
支付的各项税费5,113.313,606.722,626.692,749.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,539.691,347.27556.63444.14
经营活动现金流出小计29,468.4323,055.8415,044.3310,653.88
经营活动产生的现金流量净额8,039.822,622.44-1,762.681,251.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19.0719.0719.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.09167.09167.0993.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计186.16186.16186.1693.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,773.613,671.062,256.3316.35
投资所支付的现金108.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,882.213,671.062,256.3316.35
投资活动产生的现金流量净额-3,696.05-3,484.90-2,070.1776.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,106.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,400.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,317.863,046.412,953.29--
筹资活动现金流入小计45,824.748,046.415,953.29--
偿还债务支付的现金13,500.0011,000.007,700.005,166.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,729.272,657.112,539.822,002.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,299.381,517.27595.58--
筹资活动现金流出小计20,528.6515,174.3810,835.407,168.75
筹资活动产生的现金流量净额25,296.08-7,127.97-4,882.11-7,168.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.27140.40118.79--
五、现金及现金等价物净增加额29,737.12-7,850.02-8,596.16-5,840.54
加:期初现金及现金等价物余额16,786.2316,786.2316,786.2320,357.11
六、期末现金及现金等价物余额46,523.368,936.218,190.0714,516.57
附注
净利润6,272.96--1,317.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-407.83---799.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,856.51--2,529.64--
无形资产摊销35.07--18.06--
长期待摊费用摊销41.70--24.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.47---136.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用392.01--179.48--
投资损失-6.94---19.07--
递延所得税资产减少101.61--124.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,347.62---1,468.53--
经营性应收项目的减少-327.93---2,004.63--
经营性应付项目的增加-6,632.62---1,655.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他388.12--127.35--
经营活动产生现金流量净额8,039.82---1,762.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,523.36--8,190.07--
现金的期初余额16,786.23--16,786.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,737.12---8,596.16--
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