贝肯能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝肯能源(002828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,776.9920,456.9215,844.008,865.20
收到的税费返还25.7622.6117.285.48
收到的其他与经营活动有关的现金944.085,396.142,577.493,766.08
经营活动现金流入小计39,746.8425,875.6818,438.7712,636.75
购买商品、接受劳务支付的现金13,191.0219,096.2514,708.965,082.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,615.766,555.604,174.401,280.54
支付的各项税费3,355.152,134.97900.19453.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,366.531,074.29770.061,316.90
经营活动现金流出小计30,528.4628,861.1120,553.608,133.55
经营活动产生的现金流量净额9,218.38-2,985.43-2,114.824,503.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,559.38------
取得投资收益所收到的现金526.52314.31130.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--109.18----
投资活动现金流入小计40,182.93423.49130.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,672.9610,579.944,198.543,887.66
投资所支付的现金46,861.76160.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,534.7110,739.944,198.543,887.66
投资活动产生的现金流量净额-29,351.78-10,316.45-4,067.65-3,887.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,916.753,916.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金326.46------
取得借款收到的现金2,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,867.57861.34661.34--
筹资活动现金流入小计11,784.324,778.09661.34--
偿还债务支付的现金8,400.008,400.008,400.008,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,522.221,401.931,401.9349.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,623.431,103.38428.38427.00
筹资活动现金流出小计15,545.6510,905.3110,230.318,876.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,761.32-6,127.22-9,568.97-8,876.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.99-13.19-4.39--
五、现金及现金等价物净增加额-23,927.71-19,442.29-15,755.83-8,261.29
加:期初现金及现金等价物余额46,523.3646,523.3646,523.3649,905.75
六、期末现金及现金等价物余额22,595.6427,081.0730,767.5241,644.46
附注
净利润7,029.98--1,824.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,136.25--201.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,190.29--2,686.20--
无形资产摊销33.06--13.81--
长期待摊费用摊销10.94------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.82--6.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-38.60--100.19--
投资损失-526.52---7.50--
递延所得税资产减少-324.64--14.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,680.64---3,858.69--
经营性应收项目的减少-24,847.75---13,370.95--
经营性应付项目的增加31,009.58--10,216.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,139.63--59.64--
经营活动产生现金流量净额9,218.38---2,114.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,595.64--30,767.52--
现金的期初余额46,523.36--46,523.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,927.71---15,755.83--
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