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| 贝肯能源(002828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,502.84 | 58,834.36 | 39,288.76 | 11,611.06 | |
| 收到的税费返还 | 635.85 | 796.05 | 179.11 | 42.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.35 | 1,699.71 | 449.67 | 730.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,249.04 | 61,330.12 | 39,917.55 | 12,384.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,543.24 | 36,687.02 | 20,345.46 | 5,518.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,159.53 | 10,838.27 | 7,776.97 | 2,896.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,491.26 | 2,201.96 | 1,267.93 | 977.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,471.82 | 3,927.78 | 1,816.55 | 2,541.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,665.85 | 53,655.03 | 31,206.91 | 11,933.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,583.19 | 7,675.09 | 8,710.64 | 450.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,720.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.04 | 122.97 | 122.97 | 113.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 901.78 | 879.18 | 580.75 | 580.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,764.01 | 1,002.15 | 703.72 | 694.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,744.73 | 2,744.24 | 2,744.24 | 5,038.64 | |
| 投资所支付的现金 | 16,631.63 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,376.36 | 2,844.24 | 2,844.24 | 5,038.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612.35 | -1,842.09 | -2,140.52 | -4,344.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,141.40 | 18,941.40 | 12,890.00 | 6,240.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,464.48 | 6,902.57 | 6,902.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,055.88 | 26,293.97 | 19,792.57 | 6,690.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,703.08 | 28,116.51 | 13,638.36 | 5,263.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,206.11 | 2,943.53 | 2,674.90 | 546.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,529.71 | 3,962.77 | 3,962.77 | 10.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,438.90 | 35,022.81 | 20,276.03 | 5,820.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,383.02 | -8,728.83 | -483.46 | 870.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.52 | 264.96 | -700.53 | -29.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,145.66 | -2,630.88 | 5,386.13 | -3,052.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,470.14 | 12,470.14 | 12,470.14 | 12,470.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,324.49 | 9,839.27 | 17,856.27 | 9,417.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,113.09 | -- | -18,759.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,354.68 | -- | 18,898.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,680.95 | -- | 5,550.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.39 | -- | 146.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.97 | -- | 892.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.20 | -- | -119.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,543.85 | -- | 453.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,243.87 | -- | 1,468.98 | -- | |
| 投资损失 | -679.45 | -- | -300.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -804.32 | -- | -84.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.58 | -- | -79.84 | -- | |
| 存货的减少 | 685.07 | -- | -9,658.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,921.23 | -- | 16,377.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,783.99 | -- | -6,096.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,583.19 | -- | 8,710.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,324.49 | -- | 17,856.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,470.14 | -- | 12,470.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,145.66 | -- | 5,386.13 | -- | |
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