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| 贝肯能源(002828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,097.34 | 60,586.76 | 50,863.98 | 21,496.89 | |
| 收到的税费返还 | 104.92 | 1,292.64 | 20.19 | 29.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.77 | 406.10 | 309.52 | 900.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,916.03 | 62,285.50 | 51,193.69 | 22,426.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,726.70 | 36,108.53 | 26,433.03 | 12,487.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,818.81 | 14,616.98 | 9,802.42 | 3,535.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,483.49 | 2,769.26 | 5,078.10 | 1,011.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,905.50 | 9,020.92 | 1,568.37 | 1,775.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,934.51 | 62,515.70 | 42,881.92 | 18,809.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,981.52 | -230.20 | 8,311.76 | 3,616.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,144.50 | 534.00 | 534.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.41 | 443.64 | 443.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.90 | 33.63 | 33.63 | 33.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,290.81 | 1,011.27 | 1,010.99 | 33.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,348.54 | 1,309.30 | 1,307.26 | 694.95 | |
| 投资所支付的现金 | 10,324.00 | -- | 2,178.72 | 425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,320.69 | 4,831.81 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,993.23 | 6,141.11 | 3,485.98 | 1,119.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,702.42 | -5,129.84 | -2,474.99 | -1,086.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,411.88 | 31,833.67 | 3,470.71 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,134.20 | 7,464.54 | 6,250.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,546.08 | 39,298.21 | 9,720.92 | 3,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,192.42 | 25,263.00 | 3,000.00 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,475.40 | 2,783.52 | 1,045.18 | 506.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,123.42 | 4,580.00 | 4,580.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,791.24 | 32,626.52 | 8,625.18 | 4,481.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 754.85 | 6,671.69 | 1,095.74 | -781.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -461.52 | -1,229.13 | 254.94 | -15.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,427.57 | 82.52 | 7,187.45 | 1,733.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,897.71 | 14,897.71 | 14,897.71 | 14,897.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,470.14 | 14,980.23 | 22,085.16 | 16,631.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,098.40 | -- | 2,903.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.45 | -- | -673.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,854.27 | -- | 5,849.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.43 | -- | 25.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,987.77 | -- | 1,264.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.20 | -- | -6.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -622.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,269.47 | -- | 1,065.96 | -- | |
| 投资损失 | 18.89 | -- | -47.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 207.02 | -- | 124.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 241.38 | -- | -58.63 | -- | |
| 存货的减少 | 554.63 | -- | -924.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,209.09 | -- | 16,829.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,659.59 | -- | -18,086.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -537.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,981.52 | -- | 8,311.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,470.14 | -- | 22,085.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,897.71 | -- | 14,897.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,427.57 | -- | 7,187.45 | -- | |
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