裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,137.0060,513.53
收到的税费返还4,253.531,040.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,353.083,983.14
经营活动现金流入小计258,743.6165,536.88
购买商品、接受劳务支付的现金141,250.9335,106.70
支付给职工以及为职工支付的现金49,073.7912,316.45
支付的各项税费19,060.716,211.57
支付的其他与经营活动有关的现金22,631.387,720.34
经营活动现金流出小计232,016.8161,355.06
经营活动产生的现金流量净额26,726.804,181.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,522.0120.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金908.64--
投资活动现金流入小计2,430.6520.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,967.383,565.86
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,477.383,565.86
投资活动产生的现金流量净额-15,046.73-3,545.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108.00--
取得借款收到的现金118,791.4625,776.41
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计118,899.4625,776.41
偿还债务支付的现金129,727.6342,968.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,628.54857.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金933.57311.54
筹资活动现金流出小计138,289.7444,137.04
筹资活动产生的现金流量净额-19,390.28-18,360.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-397.37-309.29
五、现金及现金等价物净增加额-8,107.58-18,033.93
加:期初现金及现金等价物余额41,075.0541,075.05
六、期末现金及现金等价物余额32,967.4723,041.12
附注
净利润28,133.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备311.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,235.22--
无形资产摊销140.99--
长期待摊费用摊销2,168.01--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失631.71--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-1,504.54--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用4,259.78--
投资损失-1,534.91--
递延所得税资产减少189.46--
递延所得税负债增加235.06--
存货的减少5,947.02--
经营性应收项目的减少-17,824.46--
经营性应付项目的增加-1,662.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额26,726.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额32,967.47--
现金的期初余额41,075.05--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,107.58--
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