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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,137.00 | 60,513.53 | |||
| 收到的税费返还 | 4,253.53 | 1,040.21 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,353.08 | 3,983.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 258,743.61 | 65,536.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,250.93 | 35,106.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,073.79 | 12,316.45 | |||
| 支付的各项税费 | 19,060.71 | 6,211.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,631.38 | 7,720.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 232,016.81 | 61,355.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,726.80 | 4,181.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,522.01 | 20.02 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 908.64 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,430.65 | 20.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,967.38 | 3,565.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,477.38 | 3,565.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,046.73 | -3,545.84 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 118,791.46 | 25,776.41 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 118,899.46 | 25,776.41 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 129,727.63 | 42,968.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,628.54 | 857.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.57 | 311.54 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,289.74 | 44,137.04 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,390.28 | -18,360.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397.37 | -309.29 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,107.58 | -18,033.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,075.05 | 41,075.05 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,967.47 | 23,041.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,133.57 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 311.97 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,235.22 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 140.99 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,168.01 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 631.71 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,504.54 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,259.78 | -- | |||
| 投资损失 | -1,534.91 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 189.46 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 235.06 | -- | |||
| 存货的减少 | 5,947.02 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,824.46 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,662.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,726.80 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 32,967.47 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 41,075.05 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,107.58 | -- | |||
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