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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,215.22 | 762,886.45 | 519,573.17 | 280,745.92 | |
| 收到的税费返还 | 14,864.47 | 10,032.57 | 4,962.24 | 1,987.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,854.05 | 48,848.81 | 14,537.36 | 5,596.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,067,933.74 | 821,767.82 | 539,072.77 | 288,329.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,346.64 | 484,458.68 | 314,948.92 | 172,570.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,887.56 | 162,294.40 | 105,919.91 | 51,955.38 | |
| 支付的各项税费 | 34,194.94 | 28,337.20 | 21,871.36 | 14,076.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,202.69 | 68,242.76 | 33,882.24 | 18,943.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 967,631.83 | 743,333.04 | 476,622.42 | 257,546.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,301.91 | 78,434.79 | 62,450.34 | 30,783.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,028.09 | 1,824.30 | 1,311.70 | 504.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,711.65 | 3,692.84 | 3,623.57 | 2,943.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310.56 | 216.76 | 216.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277,392.80 | 322,900.00 | 176,800.00 | 57,293.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,443.11 | 328,633.90 | 181,952.03 | 60,741.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,924.81 | 96,638.66 | 70,308.20 | 24,950.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 245.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 323,005.00 | 372,751.25 | 282,341.25 | 82,742.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 493,929.81 | 469,634.92 | 352,649.45 | 107,692.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,486.69 | -141,001.02 | -170,697.43 | -46,950.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 839.26 | 872.16 | 722.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.26 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 666,684.50 | 402,161.92 | 291,806.91 | 139,373.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,871.32 | 156,044.01 | 144,804.53 | 12,966.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,395.08 | 559,078.09 | 437,333.60 | 152,339.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,406.55 | 401,887.49 | 250,359.69 | 120,760.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,142.06 | 39,523.60 | 29,428.09 | 2,899.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,580.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,706.57 | 3,367.36 | 3,182.27 | 326.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,255.17 | 444,778.45 | 282,970.05 | 123,985.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,139.91 | 114,299.64 | 154,363.54 | 28,354.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,332.09 | -2,085.75 | 762.78 | 617.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,623.04 | 49,647.66 | 46,879.24 | 12,803.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,569.53 | 111,569.53 | 111,569.53 | 111,569.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,192.57 | 161,217.19 | 158,448.77 | 124,373.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,745.06 | -- | 33,345.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,710.56 | -- | 11.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,510.47 | -- | 20,369.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,062.62 | -- | 787.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,243.35 | -- | 3,452.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -885.83 | -- | -1,791.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,879.00 | -- | 1,411.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,717.16 | -- | -297.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,966.59 | -- | 10,110.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,880.86 | -- | -838.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,132.97 | -- | -620.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,010.51 | -- | -284.27 | -- | |
| 存货的减少 | -53,184.36 | -- | -7,694.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,798.33 | -- | 54,803.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,773.27 | -- | -50,315.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,301.91 | -- | 62,450.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,192.57 | -- | 158,448.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,569.53 | -- | 111,569.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,623.04 | -- | 46,879.24 | -- | |
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