裕同科技

- 002831

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金649,957.16501,369.84364,411.03197,291.09
收到的税费返还7,200.984,928.843,127.431,924.66
收到的其他与经营活动有关的现金16,523.288,179.655,974.081,777.23
经营活动现金流入小计673,681.42514,478.33373,512.54200,992.98
购买商品、接受劳务支付的现金370,563.58257,879.21171,166.9289,838.97
支付给职工以及为职工支付的现金156,716.90105,932.4465,026.2533,927.62
支付的各项税费36,380.7423,869.2617,425.269,817.74
支付的其他与经营活动有关的现金51,660.6637,440.5721,091.4313,725.22
经营活动现金流出小计615,321.88425,121.48274,709.86147,309.55
经营活动产生的现金流量净额58,359.5489,356.8598,802.6853,683.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,061.82491.40255.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额970.72107.8844.4144.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,418.158,418.151,895.09--
收到的其他与投资活动有关的现金198,406.63108,400.0041,000.00--
投资活动现金流入小计209,857.32117,417.4243,194.6744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,678.0261,600.0339,844.0422,989.19
投资所支付的现金3,990.001,890.001,890.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金307,589.00236,809.00109,400.00--
投资活动现金流出小计385,257.02300,299.03151,134.0422,989.19
投资活动产生的现金流量净额-175,399.70-182,881.61-107,939.36-22,945.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金877.00877.00877.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金877.00877.00877.00125.00
取得借款收到的现金271,755.10143,764.8876,903.7735,643.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计272,632.10144,641.8877,780.7735,768.10
偿还债务支付的现金223,452.99132,056.7873,571.8941,154.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,980.3223,206.8913,370.89974.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润312.00312.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,239.001,229.001,229.001,340.00
筹资活动现金流出小计252,672.31156,492.6788,171.7843,468.27
筹资活动产生的现金流量净额19,959.79-11,850.79-10,391.00-7,700.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,976.42-3,965.06-1,539.54156.08
五、现金及现金等价物净增加额-102,056.79-109,340.61-21,067.2323,194.15
加:期初现金及现金等价物余额168,177.80168,177.80168,177.80168,177.80
六、期末现金及现金等价物余额66,121.0258,837.19147,110.57191,371.95
附注
净利润93,210.67--31,225.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,742.87---1,601.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,723.18--8,760.03--
无形资产摊销1,196.07--523.07--
长期待摊费用摊销2,703.62--1,262.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失567.03---197.69--
固定资产报废损失189.75--92.05--
公允价值变动损失-625.58---53.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,686.27--5,235.65--
投资损失-7,257.63---483.35--
递延所得税资产减少-2,486.81--363.52--
递延所得税负债增加114.73--8.07--
存货的减少-29,050.40---612.76--
经营性应收项目的减少-53,169.02--90,298.71--
经营性应付项目的增加15,814.79---36,016.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额58,359.54--98,802.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,121.02--147,110.57--
现金的期初余额168,177.80--168,177.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-102,056.79---21,067.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶