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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,957.16 | 501,369.84 | 364,411.03 | 197,291.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,200.98 | 4,928.84 | 3,127.43 | 1,924.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,523.28 | 8,179.65 | 5,974.08 | 1,777.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 673,681.42 | 514,478.33 | 373,512.54 | 200,992.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,563.58 | 257,879.21 | 171,166.92 | 89,838.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,716.90 | 105,932.44 | 65,026.25 | 33,927.62 | |
| 支付的各项税费 | 36,380.74 | 23,869.26 | 17,425.26 | 9,817.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,660.66 | 37,440.57 | 21,091.43 | 13,725.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 615,321.88 | 425,121.48 | 274,709.86 | 147,309.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,359.54 | 89,356.85 | 98,802.68 | 53,683.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,061.82 | 491.40 | 255.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 970.72 | 107.88 | 44.41 | 44.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,418.15 | 8,418.15 | 1,895.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,406.63 | 108,400.00 | 41,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,857.32 | 117,417.42 | 43,194.67 | 44.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,678.02 | 61,600.03 | 39,844.04 | 22,989.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,990.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307,589.00 | 236,809.00 | 109,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,257.02 | 300,299.03 | 151,134.04 | 22,989.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,399.70 | -182,881.61 | -107,939.36 | -22,945.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 877.00 | 877.00 | 877.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 877.00 | 877.00 | 877.00 | 125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 271,755.10 | 143,764.88 | 76,903.77 | 35,643.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,632.10 | 144,641.88 | 77,780.77 | 35,768.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,452.99 | 132,056.78 | 73,571.89 | 41,154.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,980.32 | 23,206.89 | 13,370.89 | 974.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.00 | 312.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,672.31 | 156,492.67 | 88,171.78 | 43,468.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,959.79 | -11,850.79 | -10,391.00 | -7,700.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,976.42 | -3,965.06 | -1,539.54 | 156.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,056.79 | -109,340.61 | -21,067.23 | 23,194.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,177.80 | 168,177.80 | 168,177.80 | 168,177.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,121.02 | 58,837.19 | 147,110.57 | 191,371.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,210.67 | -- | 31,225.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,742.87 | -- | -1,601.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,723.18 | -- | 8,760.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.07 | -- | 523.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,703.62 | -- | 1,262.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 567.03 | -- | -197.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.75 | -- | 92.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -625.58 | -- | -53.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,686.27 | -- | 5,235.65 | -- | |
| 投资损失 | -7,257.63 | -- | -483.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,486.81 | -- | 363.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.73 | -- | 8.07 | -- | |
| 存货的减少 | -29,050.40 | -- | -612.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,169.02 | -- | 90,298.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,814.79 | -- | -36,016.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,359.54 | -- | 98,802.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,121.02 | -- | 147,110.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,177.80 | -- | 168,177.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,056.79 | -- | -21,067.23 | -- | |
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