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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,018.47 | 342,861.66 | 229,546.86 | 129,766.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,305.97 | 5,621.81 | 2,673.34 | 1,231.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.79 | 4,801.13 | 4,260.46 | 2,422.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,610.23 | 353,284.60 | 236,480.66 | 133,420.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,933.58 | 175,590.69 | 110,669.90 | 59,256.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,710.32 | 79,895.87 | 50,744.53 | 25,790.71 | |
| 支付的各项税费 | 32,741.61 | 19,072.63 | 13,429.87 | 7,369.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,740.85 | 24,215.28 | 17,804.08 | 8,878.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 448,126.35 | 298,774.46 | 192,648.38 | 101,295.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,483.88 | 54,510.14 | 43,832.28 | 32,125.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.95 | 241.93 | 20.87 | 3.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,071.00 | 705.00 | 205.00 | 18.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,328.95 | 946.93 | 225.87 | 21.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,334.93 | 62,512.10 | 37,678.80 | 24,693.45 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 899.74 | 899.74 | 899.74 | 899.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 754.31 | 754.31 | 540.21 | 318.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,288.98 | 64,466.15 | 39,418.75 | 25,911.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,960.02 | -63,519.21 | -39,192.88 | -25,889.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,620.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,349.69 | 208,147.57 | 117,610.70 | 46,764.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,880.05 | 7,880.05 | 7,880.05 | 7,880.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,050.63 | 216,027.62 | 125,490.75 | 54,644.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,585.96 | 189,495.33 | 121,652.04 | 57,551.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,593.72 | 22,989.05 | 21,614.31 | 9,818.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.00 | -- | 881.41 | 636.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,641.68 | 212,484.38 | 144,147.76 | 68,006.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,408.95 | 3,543.24 | -18,657.01 | -13,361.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,032.02 | 1,053.94 | 40.49 | -160.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,964.83 | -4,411.90 | -13,977.12 | -7,286.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,212.97 | 49,212.97 | 49,212.97 | 49,212.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,177.80 | 44,801.07 | 35,235.85 | 41,926.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,792.94 | -- | 25,524.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,348.95 | -- | -78.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,846.01 | -- | 6,912.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,045.17 | -- | 415.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,888.56 | -- | 904.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.94 | -- | -49.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.82 | -- | 157.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -880.55 | -- | -681.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,586.13 | -- | 2,899.70 | -- | |
| 投资损失 | 754.31 | -- | 540.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.80 | -- | -26.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,791.38 | -- | 2,766.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,795.21 | -- | 17,476.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,918.00 | -- | -12,928.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,483.88 | -- | 43,832.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,177.80 | -- | 35,235.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,212.97 | -- | 49,212.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,964.83 | -- | -13,977.12 | -- | |
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