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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,678.67 | 709,281.46 | 510,086.93 | 294,114.52 | |
| 收到的税费返还 | 11,850.67 | 9,045.60 | 6,281.62 | 2,767.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,603.23 | 16,509.22 | 12,978.77 | 4,591.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,001,132.58 | 734,836.29 | 529,347.32 | 301,473.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,538.29 | 391,798.32 | 259,805.04 | 136,157.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,806.30 | 151,637.84 | 98,119.12 | 52,607.65 | |
| 支付的各项税费 | 45,910.04 | 32,804.42 | 23,271.60 | 14,178.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,302.17 | 53,345.08 | 28,370.56 | 23,455.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 864,556.80 | 629,585.66 | 409,566.31 | 226,398.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,575.78 | 105,250.63 | 119,781.01 | 75,074.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,893.88 | 2,764.82 | 2,255.35 | 1,482.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,487.16 | 393.75 | 336.10 | 247.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 456,573.43 | 286,154.13 | 191,043.43 | 77,048.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 460,954.47 | 289,312.71 | 193,634.88 | 78,779.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,368.71 | 71,768.65 | 52,366.96 | 29,969.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 425.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 452,116.54 | 294,284.63 | 206,531.68 | 111,031.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 558,485.25 | 366,478.28 | 259,198.64 | 141,001.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,530.78 | -77,165.57 | -65,563.76 | -62,221.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,489.78 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,489.78 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 494,975.36 | 327,694.32 | 183,582.35 | 154,054.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,173.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,638.65 | 328,194.32 | 183,582.35 | 154,054.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,315.75 | 268,004.10 | 161,151.68 | 95,095.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,837.84 | 30,644.42 | 27,223.67 | 2,452.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 520.00 | 520.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,581.14 | 4,529.58 | 3,546.75 | 1,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,734.73 | 303,178.11 | 191,922.10 | 99,297.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,096.08 | 25,016.21 | -8,339.75 | 54,757.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,492.82 | 788.14 | -448.39 | -1,341.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,456.10 | 53,889.41 | 45,429.11 | 66,268.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,113.43 | 75,113.43 | 75,113.43 | 74,835.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,569.53 | 129,002.84 | 120,542.54 | 141,104.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,754.25 | -- | 30,686.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,683.14 | -- | -3,199.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,144.60 | -- | 14,418.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,669.91 | -- | 696.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,947.28 | -- | 2,246.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 486.31 | -- | -43.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,070.51 | -- | 444.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -638.68 | -- | -438.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,061.54 | -- | 7,978.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,989.46 | -- | -1,830.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.50 | -- | 108.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,690.94 | -- | 307.83 | -- | |
| 存货的减少 | -8,986.30 | -- | -1,163.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,625.47 | -- | 133,517.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,626.69 | -- | -63,947.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,575.78 | -- | 119,781.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,569.53 | -- | 120,542.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,113.43 | -- | 75,113.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,456.10 | -- | 45,429.11 | -- | |
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