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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,195.13 | 1,085,973.53 | 728,470.99 | 354,864.92 | |
| 收到的税费返还 | 19,284.63 | 18,020.09 | 12,526.53 | 6,579.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,883.51 | 24,016.51 | 14,200.35 | 5,834.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,363.27 | 1,128,010.13 | 755,197.87 | 367,278.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 900,257.38 | 719,277.98 | 504,795.79 | 223,428.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,038.28 | 225,165.75 | 147,971.53 | 79,869.67 | |
| 支付的各项税费 | 32,464.48 | 30,419.29 | 21,000.37 | 15,101.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,850.28 | 94,208.99 | 59,084.83 | 47,589.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,353,610.42 | 1,069,072.01 | 732,852.52 | 365,989.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,752.85 | 58,938.12 | 22,345.35 | 1,289.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 583.66 | 583.66 | 310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,993.87 | 7,741.79 | 5,700.34 | 2,804.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,416.15 | 4,492.72 | 4,040.31 | 3,865.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254,409.62 | 119,777.37 | 112,192.24 | 51,699.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,819.64 | 132,595.54 | 122,516.55 | 58,679.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,185.40 | 117,553.91 | 82,107.51 | 35,828.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 377.37 | 203.86 | 2,066.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,095.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245,000.00 | 99,878.38 | 88,167.43 | 39,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,280.41 | 217,809.66 | 170,478.80 | 77,694.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,460.77 | -85,214.12 | -47,962.25 | -19,015.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,351.65 | 1,994.20 | 1,542.65 | 1,267.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,351.65 | -- | 1,542.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 404,649.77 | 303,894.30 | 177,731.99 | 103,436.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,021.63 | 30,887.27 | 7,044.65 | 3,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,023.05 | 336,775.77 | 186,319.29 | 108,504.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,462.52 | 292,987.38 | 173,790.43 | 93,540.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,668.73 | 35,204.51 | 29,511.88 | 3,208.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,740.00 | 760.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,457.32 | 2,050.22 | 2,191.79 | 284.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,588.57 | 330,242.11 | 205,494.09 | 97,033.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,434.48 | 6,533.66 | -19,174.80 | 11,470.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,950.13 | -516.03 | -569.10 | -488.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,223.56 | -20,258.37 | -45,360.81 | -6,743.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,192.57 | 164,192.57 | 164,192.57 | 164,192.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,969.01 | 143,934.20 | 118,831.76 | 157,448.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,793.52 | -- | 35,084.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,380.00 | -- | 437.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,161.86 | -- | 19,121.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,457.36 | -- | 1,097.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,526.32 | -- | 3,825.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 577.05 | -- | 2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 450.66 | -- | 227.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,819.44 | -- | 1,080.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,049.32 | -- | 5,072.11 | -- | |
| 投资损失 | -10,792.84 | -- | -5,702.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.17 | -- | 119.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -686.26 | -- | 593.66 | -- | |
| 存货的减少 | -29,983.19 | -- | -40,131.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,822.70 | -- | 42,594.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,689.42 | -- | -43,165.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,752.85 | -- | 22,345.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,969.01 | -- | 118,831.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,192.57 | -- | 164,192.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,223.56 | -- | -45,360.81 | -- | |
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