裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,973.53728,470.99354,864.921,005,215.22762,886.45
收到的税费返还18,020.0912,526.536,579.1214,864.4710,032.57
收到的其他与经营活动有关的现金24,016.5114,200.355,834.5647,854.0548,848.81
经营活动现金流入小计1,128,010.13755,197.87367,278.601,067,933.74821,767.82
购买商品、接受劳务支付的现金719,277.98504,795.79223,428.15606,346.64484,458.68
支付给职工以及为职工支付的现金225,165.75147,971.5379,869.67258,887.56162,294.40
支付的各项税费30,419.2921,000.3715,101.9534,194.9428,337.20
支付的其他与经营活动有关的现金94,208.9959,084.8347,589.2868,202.6968,242.76
经营活动现金流出小计1,069,072.01732,852.52365,989.06967,631.83743,333.04
经营活动产生的现金流量净额58,938.1222,345.351,289.54100,301.9178,434.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金583.66583.66310.00----
取得投资收益所收到的现金7,741.795,700.342,804.434,028.091,824.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,492.724,040.313,865.159,711.653,692.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------310.56216.76
收到的其他与投资活动有关的现金119,777.37112,192.2451,699.88277,392.80322,900.00
投资活动现金流入小计132,595.54122,516.5558,679.46291,443.11328,633.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,553.9182,107.5135,828.94170,924.8196,638.66
投资所支付的现金377.37203.862,066.00--245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金99,878.3888,167.4339,800.00323,005.00372,751.25
投资活动现金流出小计217,809.66170,478.8077,694.94493,929.81469,634.92
投资活动产生的现金流量净额-85,214.12-47,962.25-19,015.48-202,486.69-141,001.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,994.201,542.651,267.64839.26872.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,542.65--839.26--
取得借款收到的现金303,894.30177,731.99103,436.67666,684.50402,161.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,887.277,044.653,800.0037,871.32156,044.01
筹资活动现金流入小计336,775.77186,319.29108,504.31705,395.08559,078.09
偿还债务支付的现金292,987.38173,790.4393,540.39494,406.55401,887.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,204.5129,511.883,208.7339,142.0639,523.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润760.00----1,580.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,050.222,191.79284.328,706.573,367.36
筹资活动现金流出小计330,242.11205,494.0997,033.43542,255.17444,778.45
筹资活动产生的现金流量净额6,533.66-19,174.8011,470.88163,139.91114,299.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-516.03-569.10-488.74-8,332.09-2,085.75
五、现金及现金等价物净增加额-20,258.37-45,360.81-6,743.8052,623.0449,647.66
加:期初现金及现金等价物余额164,192.57164,192.57164,192.57111,569.53111,569.53
六、期末现金及现金等价物余额143,934.20118,831.76157,448.77164,192.57161,217.19
附注
净利润--35,084.71--114,745.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--437.71--8,710.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,121.75--41,510.47--
无形资产摊销--1,097.91--2,062.62--
长期待摊费用摊销--3,825.77--6,243.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.73---885.83--
固定资产报废损失--227.54--1,879.00--
公允价值变动损失--1,080.74---5,717.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,072.11--19,966.59--
投资损失---5,702.64---3,880.86--
递延所得税资产减少--119.23---3,132.97--
递延所得税负债增加--593.66--5,010.51--
存货的减少---40,131.31---53,184.36--
经营性应收项目的减少--42,594.67---170,798.33--
经营性应付项目的增加---43,165.59--137,773.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,345.35--100,301.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,831.76--164,192.57--
现金的期初余额--164,192.57--111,569.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,360.81--52,623.04--
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