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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
裕同科技(002831) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,709.36 | 852,881.04 | 420,054.70 | 1,579,208.00 | 1,267,581.12 |
收到的税费返还 | 18,817.11 | 13,390.00 | 5,497.95 | 62,476.64 | 53,865.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,615.54 | 43,990.59 | 27,498.84 | 31,877.32 | 24,322.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,294,142.01 | 910,261.62 | 453,051.50 | 1,673,561.96 | 1,345,768.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,637.32 | 457,790.40 | 221,795.28 | 966,759.54 | 849,180.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,451.85 | 136,805.79 | 73,014.19 | 326,405.58 | 233,964.98 |
支付的各项税费 | 43,380.63 | 29,538.35 | 17,348.74 | 40,939.02 | 38,656.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,756.66 | 54,578.09 | 37,082.81 | 77,381.95 | 49,450.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,036,226.45 | 678,712.63 | 349,241.01 | 1,411,486.08 | 1,171,252.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,915.56 | 231,549.00 | 103,810.48 | 262,075.88 | 174,516.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 963.79 | 591.93 | 2,398.01 | 1,127.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,262.52 | 1,600.87 | 299.75 | 7,538.16 | 1,490.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,036.70 | 32,835.32 | 14,852.89 | 296,982.99 | 221,656.57 |
投资活动现金流入小计 | 103,263.01 | 35,028.12 | 17,550.65 | 305,648.24 | 223,147.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,525.67 | 44,248.55 | 28,682.67 | 160,219.18 | 86,002.43 |
投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 2,126.00 | 2,126.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,251.39 | 2,858.00 | -- | 20,616.44 | 20,478.04 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,991.40 | 86,633.66 | 7,543.86 | 368,303.32 | 259,139.64 |
投资活动现金流出小计 | 237,168.46 | 134,140.21 | 36,226.53 | 551,264.93 | 367,746.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,905.45 | -99,112.09 | -18,675.89 | -245,616.70 | -144,598.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 933.00 | 340.00 | -- | 2,604.00 | 3,454.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 933.00 | 340.00 | -- | 2,604.00 | 3,454.00 |
取得借款收到的现金 | 333,561.50 | 216,706.59 | 112,666.57 | 592,497.89 | 508,760.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,963.40 | 6,964.48 | 19,282.63 |
筹资活动现金流入小计 | 334,494.50 | 217,046.59 | 132,629.97 | 602,066.37 | 531,496.96 |
偿还债务支付的现金 | 374,758.17 | 267,498.15 | 178,488.97 | 538,215.90 | 488,743.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,778.29 | 38,601.17 | 4,775.96 | 38,221.41 | 31,354.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,650.00 | 1,432.00 | 60.00 | 2,310.00 | 760.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,405.50 | 28,443.59 | 8,875.59 | 61,845.14 | 59,107.44 |
筹资活动现金流出小计 | 475,941.95 | 334,542.91 | 192,140.52 | 638,282.46 | 579,205.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,447.45 | -117,496.32 | -59,510.55 | -36,216.09 | -47,708.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,522.49 | 4,178.22 | -998.79 | 13,885.66 | 12,276.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,914.86 | 19,118.80 | 24,625.27 | -5,871.24 | -5,514.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,786.23 | 152,786.23 | 152,786.23 | 158,657.47 | 155,969.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,871.38 | 171,905.04 | 177,411.50 | 152,786.23 | 150,454.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,808.69 | -- | 157,713.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,408.26 | -- | 4,464.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,106.43 | -- | 51,035.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,800.09 | -- | 3,395.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,843.75 | -- | 11,831.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.04 | -- | 904.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 306.45 | -- | 4,313.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,220.17 | -- | -6,494.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,547.52 | -- | 2,367.19 | -- |
投资损失 | -- | -591.93 | -- | 9,139.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -569.57 | -- | 787.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,006.89 | -- | 4,457.32 | -- |
存货的减少 | -- | 13,601.44 | -- | 473.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 178,983.61 | -- | -36,609.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,606.46 | -- | 40,508.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 231,549.00 | -- | 262,075.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 171,905.04 | -- | 152,786.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 152,786.23 | -- | 158,657.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,118.80 | -- | -5,871.24 | -- |
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