裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,295.901,429,195.131,085,973.53728,470.99354,864.92
收到的税费返还5,994.9119,284.6318,020.0912,526.536,579.12
收到的其他与经营活动有关的现金7,356.2721,883.5124,016.5114,200.355,834.56
经营活动现金流入小计399,647.071,470,363.271,128,010.13755,197.87367,278.60
购买商品、接受劳务支付的现金263,235.29900,257.38719,277.98504,795.79223,428.15
支付给职工以及为职工支付的现金70,282.51317,038.28225,165.75147,971.5379,869.67
支付的各项税费12,059.2132,464.4830,419.2921,000.3715,101.95
支付的其他与经营活动有关的现金17,248.54103,850.2894,208.9959,084.8347,589.28
经营活动现金流出小计362,825.551,353,610.421,069,072.01732,852.52365,989.06
经营活动产生的现金流量净额36,821.52116,752.8558,938.1222,345.351,289.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----583.66583.66310.00
取得投资收益所收到的现金1,867.679,993.877,741.795,700.342,804.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额619.637,416.154,492.724,040.313,865.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.00254,409.62119,777.37112,192.2451,699.88
投资活动现金流入小计20,487.31271,819.64132,595.54122,516.5558,679.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,962.41185,185.40117,553.9182,107.5135,828.94
投资所支付的现金----377.37203.862,066.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,095.01------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.00245,000.0099,878.3888,167.4339,800.00
投资活动现金流出小计57,962.41432,280.41217,809.66170,478.8077,694.94
投资活动产生的现金流量净额-37,475.10-160,460.77-85,214.12-47,962.25-19,015.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,350.003,351.651,994.201,542.651,267.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,351.65--1,542.65--
取得借款收到的现金165,530.24404,649.77303,894.30177,731.99103,436.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--46,021.6330,887.277,044.653,800.00
筹资活动现金流入小计167,880.24454,023.05336,775.77186,319.29108,504.31
偿还债务支付的现金135,732.37350,462.52292,987.38173,790.4393,540.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,261.1341,668.7335,204.5129,511.883,208.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,740.00760.00----
支付其他与筹资活动有关的现金26,852.8817,457.322,050.222,191.79284.32
筹资活动现金流出小计165,846.38409,588.57330,242.11205,494.0997,033.43
筹资活动产生的现金流量净额2,033.8644,434.486,533.66-19,174.8011,470.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-287.13-8,950.13-516.03-569.10-488.74
五、现金及现金等价物净增加额1,093.15-8,223.56-20,258.37-45,360.81-6,743.80
加:期初现金及现金等价物余额155,969.01164,192.57164,192.57164,192.57164,192.57
六、期末现金及现金等价物余额157,062.16155,969.01143,934.20118,831.76157,448.77
附注
净利润--106,793.52--35,084.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,380.00--437.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,161.86--19,121.75--
无形资产摊销--2,457.36--1,097.91--
长期待摊费用摊销--8,526.32--3,825.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--577.05--2.73--
固定资产报废损失--450.66--227.54--
公允价值变动损失--2,819.44--1,080.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,049.32--5,072.11--
投资损失---10,792.84---5,702.64--
递延所得税资产减少---424.17--119.23--
递延所得税负债增加---686.26--593.66--
存货的减少---29,983.19---40,131.31--
经营性应收项目的减少---60,822.70--42,594.67--
经营性应付项目的增加--8,689.42---43,165.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--116,752.85--22,345.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,969.01--118,831.76--
现金的期初余额--164,192.57--164,192.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,223.56---45,360.81--
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