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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,891.53 | 863,769.28 | 450,932.18 | 1,596,019.61 | 1,218,709.36 |
| 收到的税费返还 | 18,878.35 | 11,792.65 | 5,671.40 | 22,214.96 | 18,817.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,379.22 | 38,729.43 | 14,989.58 | 38,016.21 | 56,615.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,353,149.10 | 914,291.36 | 471,593.16 | 1,656,250.77 | 1,294,142.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,600.46 | 545,076.97 | 267,779.93 | 850,179.78 | 706,637.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,852.47 | 161,801.87 | 81,722.16 | 300,126.32 | 215,451.85 |
| 支付的各项税费 | 46,311.33 | 31,453.38 | 17,986.71 | 55,172.79 | 43,380.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,120.85 | 46,802.10 | 24,313.57 | 83,429.67 | 70,756.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,885.11 | 785,134.31 | 391,802.37 | 1,288,908.56 | 1,036,226.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,263.99 | 129,157.05 | 79,790.79 | 367,342.21 | 257,915.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,096.60 | 1,294.57 | 365.34 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.45 | -- | 607.44 | 701.77 | 963.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,082.69 | 788.76 | 399.14 | 5,676.24 | 2,262.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,708.66 | 66,120.47 | 27,191.42 | 239,878.34 | 100,036.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,711.40 | 68,203.80 | 28,563.34 | 246,256.35 | 103,263.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,127.05 | 43,990.39 | 21,172.09 | 116,904.93 | 58,525.67 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 740.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,577.92 | 10,251.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,223.43 | 40,958.46 | 41,872.02 | 304,751.94 | 167,991.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,850.48 | 84,948.85 | 63,044.11 | 438,974.79 | 237,168.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,139.08 | -16,745.05 | -34,480.77 | -192,718.44 | -133,905.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251.89 | 190.22 | -- | 420.00 | 933.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 251.89 | 190.22 | -- | 420.00 | 933.00 |
| 取得借款收到的现金 | 297,398.21 | 211,256.56 | 133,597.73 | 448,531.66 | 333,561.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,045.67 | 18,895.91 | -- | 16,645.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,695.78 | 230,342.69 | 133,597.73 | 465,597.17 | 334,494.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 323,601.12 | 220,511.92 | 115,417.25 | 518,836.59 | 374,758.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,687.85 | 62,399.70 | 5,926.59 | 76,981.56 | 72,778.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,250.97 | 4,990.00 | 2,450.00 | 2,012.00 | 1,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,376.33 | 9,177.66 | 28,066.08 | 29,471.71 | 28,405.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,665.30 | 292,089.28 | 149,409.93 | 625,289.86 | 475,941.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,969.53 | -61,746.59 | -15,812.20 | -159,692.69 | -141,447.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -614.75 | -365.27 | 561.31 | 1,879.25 | 3,522.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,540.63 | 50,300.14 | 30,059.13 | 16,810.33 | -13,914.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,596.56 | 169,596.56 | 169,596.56 | 152,786.23 | 152,786.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,137.19 | 219,896.70 | 199,655.69 | 169,596.56 | 138,871.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,413.48 | -- | 149,445.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,452.77 | -- | 4,099.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,569.41 | -- | 55,727.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,203.75 | -- | 3,901.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,818.88 | -- | 12,882.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 554.32 | -- | -289.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,419.76 | -- | 1,352.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,930.38 | -- | -3,066.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,697.12 | -- | 15,740.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,031.00 | -- | -396.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,617.17 | -- | -1,721.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,100.21 | -- | 3,423.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,648.77 | -- | 11,659.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 76,674.71 | -- | 34,113.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,122.23 | -- | 64,041.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,521.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,157.05 | -- | 367,342.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,896.70 | -- | 169,596.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 169,596.56 | -- | 152,786.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,300.14 | -- | 16,810.33 | -- |
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