裕同科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
裕同科技(002831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,709.36852,881.04420,054.701,579,208.001,267,581.12
收到的税费返还18,817.1113,390.005,497.9562,476.6453,865.52
收到的其他与经营活动有关的现金56,615.5443,990.5927,498.8431,877.3224,322.14
经营活动现金流入小计1,294,142.01910,261.62453,051.501,673,561.961,345,768.78
购买商品、接受劳务支付的现金706,637.32457,790.40221,795.28966,759.54849,180.44
支付给职工以及为职工支付的现金215,451.85136,805.7973,014.19326,405.58233,964.98
支付的各项税费43,380.6329,538.3517,348.7440,939.0238,656.92
支付的其他与经营活动有关的现金70,756.6654,578.0937,082.8177,381.9549,450.33
经营活动现金流出小计1,036,226.45678,712.63349,241.011,411,486.081,171,252.68
经营活动产生的现金流量净额257,915.56231,549.00103,810.48262,075.88174,516.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金963.79591.932,398.011,127.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,262.521,600.87299.757,538.161,490.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100,036.7032,835.3214,852.89296,982.99221,656.57
投资活动现金流入小计103,263.0135,028.1217,550.65305,648.24223,147.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,525.6744,248.5528,682.67160,219.1886,002.43
投资所支付的现金400.00400.00--2,126.002,126.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,251.392,858.00--20,616.4420,478.04
支付的其他与投资活动有关的现金167,991.4086,633.667,543.86368,303.32259,139.64
投资活动现金流出小计237,168.46134,140.2136,226.53551,264.93367,746.11
投资活动产生的现金流量净额-133,905.45-99,112.09-18,675.89-245,616.70-144,598.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金933.00340.00--2,604.003,454.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金933.00340.00--2,604.003,454.00
取得借款收到的现金333,561.50216,706.59112,666.57592,497.89508,760.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,963.406,964.4819,282.63
筹资活动现金流入小计334,494.50217,046.59132,629.97602,066.37531,496.96
偿还债务支付的现金374,758.17267,498.15178,488.97538,215.90488,743.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,778.2938,601.174,775.9638,221.4131,354.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,650.001,432.0060.002,310.00760.00
支付其他与筹资活动有关的现金28,405.5028,443.598,875.5961,845.1459,107.44
筹资活动现金流出小计475,941.95334,542.91192,140.52638,282.46579,205.05
筹资活动产生的现金流量净额-141,447.45-117,496.32-59,510.55-36,216.09-47,708.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,522.494,178.22-998.7913,885.6612,276.59
五、现金及现金等价物净增加额-13,914.8619,118.8024,625.27-5,871.24-5,514.39
加:期初现金及现金等价物余额152,786.23152,786.23152,786.23158,657.47155,969.01
六、期末现金及现金等价物余额138,871.38171,905.04177,411.50152,786.23150,454.62
附注
净利润--43,808.69--157,713.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,408.26--4,464.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,106.43--51,035.40--
无形资产摊销--1,800.09--3,395.71--
长期待摊费用摊销--5,843.75--11,831.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.04--904.82--
固定资产报废损失--306.45--4,313.86--
公允价值变动损失--12,220.17---6,494.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,547.52--2,367.19--
投资损失---591.93--9,139.08--
递延所得税资产减少---569.57--787.74--
递延所得税负债增加--1,006.89--4,457.32--
存货的减少--13,601.44--473.05--
经营性应收项目的减少--178,983.61---36,609.13--
经营性应付项目的增加---56,606.46--40,508.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--231,549.00--262,075.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,905.04--152,786.23--
现金的期初余额--152,786.23--158,657.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,118.80---5,871.24--
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