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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,062.31 | 297,823.99 | |||
| 收到的税费返还 | 5,858.48 | 4,515.65 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.34 | 4,762.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 420,600.14 | 307,102.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,263.24 | 155,846.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,479.29 | 72,771.11 | |||
| 支付的各项税费 | 28,103.26 | 20,035.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,435.39 | 23,921.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 378,281.17 | 272,574.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,318.97 | 34,527.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.00 | 195.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.75 | 267.16 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | 100.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,951.00 | 700.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,835.75 | 1,262.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,702.95 | 44,596.92 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,520.00 | 1,430.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.69 | 35.06 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 59,418.65 | 46,061.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,582.89 | -44,799.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 202,982.47 | 133,291.82 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 202,982.47 | 133,291.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 157,942.47 | 118,873.17 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,408.83 | 18,273.62 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,880.05 | 7,880.05 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,231.36 | 145,026.84 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,751.11 | -11,735.02 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,615.97 | 2,588.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,103.15 | -19,419.02 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,109.82 | 42,109.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,212.97 | 22,690.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,859.34 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,668.80 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,032.32 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 579.27 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.90 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 598.36 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 242.41 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 555.42 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,282.19 | -- | |||
| 投资损失 | 0.69 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -670.51 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.70 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,677.68 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -39,542.19 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,226.34 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,318.97 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 49,212.97 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 42,109.82 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,103.15 | -- | |||
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