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中设股份

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中设股份(002883) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,126.80
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金69.22
经营活动现金流入小计13,196.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,728.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,387.44
支付的各项税费1,246.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,195.47
经营活动现金流出小计11,557.30
经营活动产生的现金流量净额1,638.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00
取得投资收益所收到的现金16.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额732.89
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141.55
投资所支付的现金3,730.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,872.13
投资活动产生的现金流量净额377.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,207.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金159.29
筹资活动现金流入小计2,366.87
偿还债务支付的现金1,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金926.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金450.00
筹资活动现金流出小计2,526.37
筹资活动产生的现金流量净额-159.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,857.09
加:期初现金及现金等价物余额2,147.59
六、期末现金及现金等价物余额4,004.68
附注
净利润3,189.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备237.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧326.59
无形资产摊销33.10
长期待摊费用摊销11.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用68.95
投资损失-103.26
递延所得税资产减少-56.24
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-3,782.14
经营性应付项目的增加1,714.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,638.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,004.68
现金的期初余额2,147.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,857.09
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